Meta de ações da Chesapeake Energy cortada, mantém classificação de compra com previsões atualizadas

Na segunda-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Chesapeake Energy (NASDAQ:CHK), reduzindo o preço-alvo de US$ 112 para US$ 108, mantendo uma classificação de compra para as ações. O ajuste segue uma revisão e revisão do modelo financeiro da empresa, incluindo previsões atualizadas para os anos de 2024 a 2026.

O novo preço-alvo é baseado em uma combinação de dois métodos de avaliação igualmente ponderados. O primeiro método aplica um múltiplo de 6,0x ao EBITDAX (lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas de exploração) esperado para 2025 da empresa, que está significativamente acima da média dos pares de 4,1x. O EBITDAX estimado para 2025 usado neste cálculo é de US$ 5.945 milhões, superior à estimativa consensual de US$ 5.430 milhões.

Além disso, o segundo método de avaliação usado pela Truist Securities incorpora uma suposição de fluxo de caixa livre (FCF) para rendimento de valor da empresa (EV) de 9,0%. Essa combinação de metodologias levou ao estabelecimento do preço-alvo revisado de US$ 108.

O comentário do analista incluiu uma referência ao deck de preços revisado, que foi incorporado ao modelo financeiro atualizado, influenciando as previsões para os próximos três anos. Isso indica que o ajuste no preço-alvo é resultado de mudanças nas métricas de desempenho esperadas e nas condições de mercado.

A avaliação das ações da Chesapeake Energy e as expectativas de desempenho futuro são, portanto, refletidas na meta de preço atualizada e na classificação de compra mantida, sinalizando confiança no potencial da empresa, apesar do pequeno ajuste no preço-alvo.

Em outras notícias recentes, a Chesapeake Energy Corporation (NYSE:CHK) manteve seu plano financeiro e operacional no primeiro trimestre de 2024, gerando fluxo de caixa livre e mantendo a orientação de produção inalterada.

A empresa adiou 22 linhas de entrega e construiu 24 poços perfurados, mas incompletos, e prevê reduzir aproximadamente 400 milhões de pés cúbicos por dia no segundo trimestre devido ao excesso de oferta do mercado e à fraca demanda. No entanto, a Chesapeake espera uma estabilização no declínio da produção no segundo semestre do ano, à medida que as condições melhoram.

A empresa continua comprometida com sua fusão com a Southwestern, com foco na integração e capitalização do potencial da fusão. Esse compromisso é demonstrado ainda mais por uma linha de crédito reafirmada e aumentada de US$ 2,5 bilhões.

Esses desenvolvimentos recentes indicam a flexibilidade estratégica e a resiliência da Chesapeake no ajuste às condições do mercado. A ênfase da empresa em uma estrutura de baixo custo e fornecimento eficiente, juntamente com seu otimismo em atender à demanda de gás natural de longo prazo, destaca sua preparação para navegar pelas flutuações do mercado.

InvestingPro Insights

Após o recente ajuste de preço-alvo da Truist Securities para a Chesapeake Energy (NASDAQ:CHK), as métricas atuais do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 10,62 bilhões e uma relação P/L de 10,09, a Chesapeake Energy apresenta uma proposta de valor que é reforçada por um índice PEG de -0,12, indicando potencial subvalorização em relação às expectativas de crescimento dos lucros. Além disso, a relação preço/valor contábil da empresa nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024 é de 0,99, alinhando-se estreitamente com seu valor intrínseco.

As dicas do InvestingPro destacam a sólida margem de lucro bruto de 30,95% e uma margem de lucro operacional de 15,51% durante o mesmo período, refletindo uma gestão eficiente e uma forte posição competitiva. Além disso, apesar de uma queda significativa de -63,98% no crescimento da receita nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a empresa ainda conseguiu atingir um lucro bruto de US$ 1.499 milhões.

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