Na quinta-feira, a Oppenheimer manteve sua postura positiva sobre as ações da Elastic NV (NYSE: ESTC), aumentando o preço-alvo de US$ 130 para US$ 150, mantendo uma classificação Outperform para as ações.
A empresa prevê que a Elastic superará sua orientação de receita para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que foi definida entre US$ 343 milhões e US$ 345 milhões, representando um aumento de 17,1% ano a ano. Esta previsão está ligeiramente acima da estimativa consensual de $344,7 milhões.
O otimismo de Oppenheimer segue os robustos ganhos da Elastic no quarto trimestre do ano fiscal de 2024, onde a empresa demonstrou um crescimento acelerado na receita de nuvem, que aumentou 31,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, a empresa teve um crescimento significativo em sua base de clientes, com mais de 100.000 clientes contribuindo para um aumento de 14,7% ano a ano.
O Elasticsearch Service on Elastic Cloud (ESRE) da Elastic também apresentou um forte desempenho, agora atendendo a mais de 1.000 clientes pagantes. Oppenheimer acredita que a Elastic continuará sua trajetória de crescimento no primeiro trimestre, impulsionada pela demanda consistente de clientes anuais de nuvem e pela diminuição dos impactos de otimizações de nuvem anteriores.
No entanto, a empresa também observa que o potencial de alta pode ser limitado devido às pressões econômicas contínuas que afetam as pequenas e médias empresas (PMEs), que representam uma parcela considerável da receita mensal de nuvem da Elastic.
Para o próximo trimestre, as principais áreas de foco incluirão o crescimento das receitas de nuvem e assinaturas, que no quarto trimestre expandiram 21,4% ano a ano, bem como o crescimento de clientes maiores contribuindo com mais de US$ 100.000.
Outras métricas de interesse são a taxa de expansão líquida do dólar (NDER), que ficou em 110% no quarto trimestre, marcando um aumento de 1 ponto em relação ao trimestre anterior, e a margem operacional/margem de fluxo de caixa livre (OM/FCFM), que foram reportadas em 8,6% e 17,9%, respectivamente, no trimestre anterior.
Em outras notícias recentes, a Elastic NV tem sido o foco de várias empresas de análise após seu forte desempenho no quarto trimestre. O Citi elevou o preço-alvo da empresa para US$ 155, citando crescimento acelerado da receita, tendências significativas de consumo e execução proficiente do novo produto ESRE.
A empresa também observou o sucesso da Elastic em ultrapassar o limite de 1.000 clientes pagos. Enquanto isso, a Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight nas ações da Elastic NV, enfatizando o desempenho robusto da empresa no final do ano fiscal e a aceleração significativa no crescimento da nuvem.
A Stifel ajustou o preço-alvo das ações da Elastic NV para US$ 120, mantendo uma classificação de compra. A empresa destacou o sucesso da empresa no segmento de ofertas autogerenciadas e software como serviço (SaaS), bem como o potencial de oportunidades significativas em IA generativa. Em contraste, a Canaccord Genuity reduziu seu preço-alvo para US$ 125, mas reafirmou uma classificação de compra, citando a trajetória positiva da empresa e o forte impulso do produto.
Por fim, a RBC Capital manteve sua classificação Outperform e preço-alvo de US$ 135,00 para a Elastic NV. A empresa reconheceu o impressionante desempenho da Elastic no final do ano, incluindo um aumento no crescimento do Elastic Cloud e a ampla adoção das soluções GenAI da Elastic. Esses desenvolvimentos fazem parte das tendências recentes que afetam a empresa e são essenciais para os investidores considerarem.
InvestingPro Insights
À medida que a Elastic NV (NYSE: ESTC) continua a chamar a atenção de analistas e investidores, dados recentes do InvestingPro oferecem informações adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. As dicas do InvestingPro destacam que 11 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, indicando um sentimento positivo em torno da lucratividade futura da empresa. Além disso, a Elastic opera com um nível moderado de endividamento e possui ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição financeira sólida para navegar nas incertezas do mercado.
Em termos de avaliação de mercado, a Elastic está atualmente sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 221,68 e uma relação Preço/Valor Patrimonial de 15,92 nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024. Embora essas métricas possam sugerir uma avaliação premium, o forte retorno da empresa no ano passado, com um retorno total de preço de 70,42%, ressalta a perspectiva otimista do mercado sobre suas perspectivas de crescimento. Além disso, com um crescimento de receita de 18,55% nos últimos doze meses e uma margem de lucro bruto de 74,07%, a Elastic demonstra um desempenho financeiro robusto que pode justificar sua avaliação aos olhos de muitos investidores.
Para os leitores interessados em se aprofundar nas métricas financeiras e nas perspectivas futuras da Elastic, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Para explorá-los ainda mais e se beneficiar da riqueza de informações disponíveis, considere usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro + anual ou semestral. Com um total de 12 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Elastic, os investidores podem obter uma compreensão abrangente da posição e do potencial da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.