Na quinta-feira, a BMO Capital Markets manteve a classificação Market Perform na FedEx Corporation (NYSE:FDX) e aumentou o preço-alvo das ações de US$ 310 para US$ 325. O ajuste segue os resultados financeiros recentes da FedEx, que atenderam às expectativas do mercado, e a orientação de lucro por ação (LPA) prospectivo da empresa para o ano fiscal de 2025, projetado entre US$ 20,00 e US$ 22,00.
O anúncio da empresa de uma revisão estratégica de suas operações FedEx Freight less-than-truckload (LTL) foi identificado como um catalisador potencial para aumentar o valor para os acionistas. De acordo com a BMO Capital, pode haver benefícios substanciais se o segmento LTL for cindido ou vendido.
Na avaliação da FedEx, a BMO Capital emprega uma abordagem de soma das partes, sugerindo que atribuir um valor empresarial baixo a médio ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) múltiplo para o negócio LTL poderia render um valor de ação de US$ 310 a US$ 338 com base nas projeções do ano fiscal de 2025.
Olhando mais adiante, a avaliação pode subir para entre US$ 377 e US$ 408 por ação para o ano fiscal de 2026, dependendo dos resultados da revisão estratégica e das ações subsequentes tomadas pela administração da FedEx.
A revisão estratégica faz parte dos esforços contínuos da FedEx para otimizar suas operações e melhorar seu desempenho financeiro. O guidance da empresa está alinhado com as previsões de consenso anteriores, indicando estabilidade em suas perspectivas de negócios e aderência às expectativas do mercado. A potencial reconfiguração do segmento de frete da FedEx significa um momento crucial para a empresa, que explora caminhos para maximizar sua estrutura financeira e os retornos aos acionistas.
Em outras notícias recentes, a FedEx Corporation tem feito avanços significativos em suas operações e desempenho financeiro. A empresa recentemente excedeu sua previsão de lucro anual, levando a um aumento em suas ações. Essa perspectiva positiva é atribuída a medidas de redução de custos que devem resultar em US$ 2,2 bilhões em economia.
Além disso, a FedEx está explorando opções estratégicas para seu negócio de carga menor que caminhões, um movimento que analistas, incluindo David Vernon, da Bernstein, e Stephanie Moore, da Jefferies, acreditam que pode beneficiar substancialmente os acionistas.
A FedEx também reportou fortes lucros do quarto trimestre para o ano fiscal de 2024, superando sua meta de redução de intensidade de capital e devolvendo quase US$ 4 bilhões aos acionistas. Apesar da receita abaixo do esperado, a empresa entregou lucros na ponta superior de suas projeções e continua sua transformação estratégica de rede. A FedEx também está no caminho certo para realizar US$ 4 bilhões em economia de custos até o ano fiscal de 2025 por meio de sua iniciativa DRIVE.
Além desses desenvolvimentos, a Argus ajustou sua perspectiva sobre a FedEx, aumentando o preço-alvo para US$ 335 dos US$ 325 anteriores, enquanto reafirma uma classificação de Compra nas ações. Este preço-alvo revisado é baseado em um múltiplo preço-lucro (P/L) previsto de 14 vezes o lucro por ação (EPS) estimado para o ano fiscal de 2026. Esses desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da FedEx em aumentar o valor para os acionistas e a eficiência operacional.
InvestingPro Insights
Seguindo a perspectiva atualizada da BMO Capital Markets sobre a FedEx Corporation (NYSE:FDX), os dados e dicas do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre o desempenho e o potencial das ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 71,07 bilhões e uma relação P/L de 17,21, a FedEx está sendo negociada a um valor que reflete sua forte posição no mercado. Notavelmente, a empresa tem um índice de PEG de apenas 0,33 nos últimos doze meses no 4º trimestre de 2024, sugerindo que o preço de suas ações é modesto em relação à sua taxa de crescimento de lucros.
Uma dica do InvestingPro destaca que a FedEx aumentou seus dividendos por três anos consecutivos e manteve os pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos, o que pode ser atraente para investidores focados em renda. Além disso, seu retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 1 semana de 17,94%, ressalta o impulso positivo que a ação experimentou recentemente. Os analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, indicando ainda mais uma perspectiva otimista.
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