Na segunda-feira, o Citi atualizou sua perspectiva para as ações da NYSE:OLN, com um preço-alvo revisado de US$ 51, abaixo da meta anterior de US$ 54, mantendo uma classificação de compra para as ações. O ajuste segue uma recente teleconferência de resultados, onde a Oiln discutiu o impacto dos desafios operacionais e das condições de mercado em seu desempenho financeiro.
A Oiln está atualmente navegando em um sistema de Força Maior para suas remessas de Produtos de Cloro Alcalino e Vinílicos (CAP & V) e Aromáticos, afetando principalmente seus ativos de Monômero de Cloreto de Vinila (VCM) e acetona / fenol. A empresa estima que esses problemas resultarão em um impacto aproximado de US$ 100 milhões em seu EBITDA no terceiro trimestre de 2024, com uma divisão de 70/30 no impacto entre suas operações de CAP&V e Epóxi.
Espera-se que mais detalhes sobre a estratégia da empresa para seus ativos em Freeport sejam revelados durante um dia do investidor em dezembro, à luz do fechamento planejado do óxido de propileno (PO) da Dow até o final de 2025.
Apesar desses desafios, a Oiln destacou áreas de crescimento potencial, incluindo a recuperação antecipada da demanda e os benefícios contínuos da reestruturação e redução de custos em seus negócios de epóxi. A empresa identificou um aumento na demanda de cloro nos EUA e na China como um fator-chave que poderia ajudar a elevar o mercado de seu atual ponto baixo.
Além disso, o segmento Winchester da Oiln, que se concentra em negócios militares internacionais, está a caminho de dobrar de tamanho este ano. Essa trajetória de crescimento sugere um desempenho robusto nesta divisão, apesar das dificuldades operacionais mais amplas.
As declarações prospectivas da Oiln indicam uma resposta estratégica aos desafios atuais e uma ênfase em áreas de crescimento potencial dentro de seu portfólio diversificado. O mercado estará acompanhando de perto o progresso da empresa, principalmente no que diz respeito à sua estratégia de ativos Freeport e à recuperação antecipada da demanda nos principais segmentos de produtos.
Em outras notícias recentes, a Olin Corporation experimentou uma série de desenvolvimentos significativos. A gestão estratégica da empresa na produção de cloro e soda cáustica resultou em uma previsão de EBITDA estável para 2024, conforme observado pelo JPMorgan, que recentemente elevou as ações da Olin de Neutro para Overweight. Espera-se que o EBITDA da empresa permaneça em aproximadamente US$ 950 milhões em 2024, incluindo US$ 100 milhões em custos de interrupção.
As operações da Olin em suas instalações em Freeport, Texas, foram temporariamente interrompidas devido ao furacão Beryl, e um cronograma para retomar as operações permanece incerto. Enquanto isso, a empresa registrou fortes lucros no primeiro trimestre, com um EBITDA esperado de US$ 1,3 bilhão para o ano, impulsionado por melhorias nos negócios de Winchester e Epóxi e demanda robusta.
Analistas do KeyBanc e do Citi revisaram suas metas de preço para Olin para US$ 69 e US$ 64, respectivamente, mantendo suas classificações positivas. A Comissão Europeia iniciou uma investigação antidumping sobre as importações de resina epóxi da China, Coréia, Taiwan e Tailândia, após uma denúncia da Coalizão Ad Hoc de Produtores de Resina Epóxi, incluindo Olin.
Olin também nomeou Deon Carter como vice-presidente e presidente de sua divisão de produtos de cloro alcalino e vinis, um movimento que deve melhorar o modelo operacional da empresa. Esses desenvolvimentos recentes fornecem informações valiosas para os investidores, refletindo a dinâmica contínua dentro da Olin Corporation.
InvestingPro Insights
À luz dos recentes desafios operacionais e condições de mercado da Oiln, os dados do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa. A capitalização de mercado da Oiln é de US$ 5,24 bilhões, com uma relação Preço/Lucro (P/L) de 19,69, que se ajusta ligeiramente para 19,25 quando se olha para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Isso sugere uma avaliação que não é excessivamente cara em relação aos ganhos. Apesar de uma queda no crescimento da receita em 16,32% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a Oiln conseguiu manter uma margem de lucro bruto de 13,58%.
As dicas do InvestingPro destacam que a estratégia agressiva de recompra de ações da administração e o alto rendimento dos acionistas da empresa são fatores significativos a serem considerados pelos investidores. Além disso, as ações da Oiln estão sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode representar uma oportunidade de compra para investidores em valor, especialmente porque os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Também é digno de nota que a Oiln manteve o pagamento de dividendos por 51 anos consecutivos, ressaltando seu compromisso de devolver valor aos acionistas.
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