Ibovespa tem alta modesta com GPA e Eneva em destaque; BB recua
Na segunda-feira, a Oppenheimer ajustou seu preço-alvo para a P10 Inc (NYSE: PX), uma empresa de private equity de capital aberto, aumentando-o para US$ 13,00 em relação à meta anterior de US$ 12,00. A empresa manteve sua classificação Outperform para as ações.
A meta revisada é baseada na avaliação da empresa sobre os lucros distribuíveis e a posição da dívida líquida da P10 Inc. A análise de Oppenheimer projetou os ganhos distribuíveis de gestão de fundos de 2025, incluindo Earned Business Credit (EBC), em US$ 0,89 por ação.
Os ganhos foram tributados em 21% e um prêmio de 30% foi aplicado a uma relação preço/lucro (PE) de 21,5x nos próximos doze meses (NTM), resultando em um valor múltiplo após impostos de US$ 14,95 por ação.
Desse valor, a empresa subtraiu US$ 2,36 por ação, representando a dívida líquida da P10 Inc, para chegar à nova estimativa de valor justo de US$ 13 por ação. Essa metodologia reflete uma abordagem de avaliação detalhada, considerando o potencial de ganhos futuros e a estrutura financeira atual da empresa.
A classificação Outperform sugere que a Oppenheimer continua a ver a P10 Inc como um investimento favorável em comparação com seus pares, com expectativas de que as ações tenham um desempenho melhor do que o mercado mais amplo.
O preço-alvo ajustado da P10 Inc e a perspectiva positiva contínua da Oppenheimer podem influenciar o sentimento do investidor à medida que o mercado processa essa análise financeira atualizada.
Em outras notícias recentes, a P10 Holdings registrou receita recorde no 1º trimestre de US$ 66,1 milhões, um aumento de 15% ano a ano e um aumento substancial no lucro líquido para US$ 5 milhões, acima dos US$ 800.000 no primeiro trimestre do ano anterior. Esse crescimento é apoiado por um aumento nos ativos sob gestão (AUM), com a empresa levantando US$ 670 milhões em AUM pago. A empresa também está buscando ativamente fusões e aquisições.
Em termos de desenvolvimentos futuros, a P10 planeja manter sua trajetória de crescimento, com estratégias para levantar e implantar mais de US$ 2,5 bilhões em novos ativos brutos ao longo do ano e sustentar o crescimento da receita de dois dígitos. O Dia do Investidor inaugural da empresa também está programado para o final deste ano.
Vale a pena notar que o CEO da P10, Luke Sarsfield, expressou confiança na atratividade do mercado intermediário, apesar das pressões macro. Além disso, o negócio de capital de risco, particularmente o fundo TrueBridge, está experimentando um forte impulso, apoiado pela tendência de IA.
A empresa também está enfatizando a execução e a responsabilidade como parte de sua estratégia, ao mesmo tempo em que destaca a crescente integração de dados e IA nas operações.
InvestingPro Insights
Com o recente ajuste de preço-alvo da Oppenheimer para a P10 Inc, os investidores podem encontrar contexto adicional por meio de dados e dicas do InvestingPro. Notavelmente, a capitalização de mercado da P10 Inc é de US$ 929,05 milhões, refletindo seu lugar no setor.
Apesar de uma relação P/L negativa de -232,52, o que indica que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, os analistas estão prevendo uma reviravolta com expectativas de lucratividade este ano. Isso se alinha com a perspectiva positiva da Oppenheimer, pois os ativos líquidos da empresa também superam suas obrigações de curto prazo, sugerindo estabilidade financeira.
O crescimento da receita permanece robusto, com um aumento de 18,02% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 e um crescimento trimestral de 15,48% no 1º trimestre de 2024. Esses números sugerem que a P10 Inc está expandindo seus fluxos de receita de forma eficaz. Além disso, a empresa oferece um dividend yield de 1,7%, o que pode atrair investidores focados em renda, especialmente com um crescimento de 16,67% nos dividendos nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024.
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