Na quarta-feira, o Deutsche Bank manteve uma classificação de compra para as ações da Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) e aumentou seu preço-alvo de US$ 116,00 para US$ 118,00. O ajuste segue o desempenho da empresa no segundo trimestre, que mostrou um aumento de 2,8% nos volumes de embarque. Esse crescimento contribuiu para um aumento de 5,6% na receita líquida do grupo, atingindo US$ 9.468 milhões. O aumento orgânico foi ainda maior, de 9,6%.
A Philip Morris registrou um lucro bruto de US$ 6.139 milhões, um aumento de 6,7%, o que se traduz em uma margem bruta de 64,7%, melhorando em 70 pontos base. Essa melhoria foi apoiada por margens brutas mais altas dos produtos sem fumaça da empresa, que tiveram um aumento de margem de 15%, para aproximadamente 67%, e dos combustíveis, que aumentaram de 1,8%, para 64,4%.
O lucro operacional ajustado da empresa aumentou 12,5%, para US$ 3.656 milhões, embora as margens relatadas tenham diminuído ligeiramente em 80 pontos-base, para 38,6%.
Apesar dessas fortes finanças, o lucro ajustado por ação (EPS) da empresa teve um declínio marginal de 0,6%, para US$ 1,59. Ainda assim, excluindo os impactos cambiais, o EPS ajustado aumentou 10,6%.
Olhando para o futuro, a administração indicou uma expectativa de crescimento acelerado no segmento de produtos sem fumaça no segundo semestre de 2024. Essa perspectiva levou a uma orientação de EPS ajustado atualizada e, consequentemente, a um aumento de cerca de 1% nas previsões de EPS ajustado do Deutsche Bank para a Philip Morris.
A avaliação da Philip Morris continua atraente para o Deutsche Bank, com as ações sendo negociadas a 15,4 vezes o preço/lucro (PE) e 13,0 vezes o valor da empresa sobre o lucro (EV) para o ano civil de 2025. A classificação de compra reiterada do banco e o modesto aumento no preço-alvo refletem a confiança na saúde financeira da empresa e nas perspectivas futuras.
Em outras notícias recentes, a Philip Morris International Inc. (PMI) anunciou um crescimento robusto para o segundo trimestre de 2024, impulsionado pelo forte desempenho em seus portfólios livres de fumaça e combustíveis. Os produtos sem fumaça da empresa, incluindo IQOS e ZYN, mostraram um impulso substancial em mercados como Japão, Europa e EUA. À luz desses desenvolvimentos, o PMI revisou para cima sua previsão de crescimento para o ano inteiro para 2024.
A PMI registrou um crescimento recorde na receita orgânica e no lucro operacional e testemunhou a expansão de sua base de usuários do IQOS para 30,8 milhões. A empresa também está avançando nos EUA com seu produto ZYN, apesar das restrições de fornecimento. Ainda assim, os atrasos regulatórios em Taiwan exigiram uma revisão dos objetivos de vendas para esse mercado.
A empresa está otimista com o crescimento contínuo fora da Europa e a aceleração na Europa após os ajustes de proibição de sabor. A PMI pretende atingir cerca de US$ 15 bilhões em receita líquida sem fumaça para o ano. Apesar de alguns desafios, como um ligeiro declínio na participação de mercado e restrições na cadeia de suprimentos, a empresa continua focada em seu objetivo de expandir seus negócios sem fumo globalmente.
InvestingPro Insights
A Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) continua demonstrando resiliência financeira e potencial de crescimento, conforme refletido em dados e análises recentes do InvestingPro. Com uma notável capitalização de mercado de US$ 171,89 bilhões, os fundamentos sólidos da empresa são evidentes.
O lucro bruto dos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 foi de impressionantes US$ 22,89 bilhões, com uma margem de lucro bruto de 63,69%, ressaltando a eficiência e lucratividade da empresa. Além disso, o rendimento de dividendos das ações em junho de 2024 é atraente em 4,75%, complementado por um histórico consistente de crescimento de dividendos, agora em seu 17º ano consecutivo.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, refletindo o otimismo sobre o desempenho da Philip Morris. Além disso, as ações da empresa são elogiadas por sua baixa volatilidade de preços, sugerindo uma opção de investimento estável para os acionistas.
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