Na quarta-feira, um analista da Craig-Hallum ajustou o preço-alvo das ações da Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), uma empresa de semicondutores, para US$ 140, marcando um aumento em relação à meta anterior de US$ 125. A empresa manteve uma classificação de compra para as ações.
O otimismo do analista está enraizado no forte posicionamento da empresa para o crescimento de longo prazo, impulsionado pelo aumento previsto de smartphones habilitados para IA. A expectativa é que as receitas de dispositivos móveis aumentem aproximadamente 20% no trimestre de setembro, principalmente devido ao desempenho da Apple, enquanto as vendas do Android devem permanecer estáveis ou diminuir ligeiramente.
Espera-se que a Skyworks Solutions tenha um aumento de 12,6% nas receitas gerais de junho a setembro, com o crescimento da Apple contribuindo significativamente para esse aumento. Prevê-se que o segmento de Mercados Amplos tenha um crescimento modesto de cerca de 1-2% trimestre a trimestre. O entusiasmo da empresa também está ligado ao potencial dos smartphones habilitados para IA para estimular o próximo ciclo de atualização de aparelhos, atualmente com média de quatro anos.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com a Skyworks Solutions relatando US$ 249 milhões em fluxo de caixa livre (FCF) no terceiro trimestre, o que se traduz em uma margem de FCF de 27,5%. A administração está confiante em sustentar um forte FCF no futuro. Além disso, as margens brutas (GMs) foram orientadas a melhorar sequencialmente para 46,5% no ponto médio e devem continuar seu aumento gradual ao longo de 2024.
Apesar de um ambiente macroeconômico desafiador, o analista acredita na estratégia e no potencial de longo prazo da Skyworks Solutions. No entanto, eles aconselham os investidores a serem seletivos, observando que o setor móvel apresenta uma perspectiva mista no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Skyworks Solutions tem sido o foco de várias atualizações de analistas notáveis. A Piper Sandler manteve uma classificação neutra na Skyworks Solutions, ajustando seu preço-alvo para US$ 115,00, após os ganhos relatados da empresa que superaram as expectativas. Da mesma forma, o JPMorgan também manteve uma classificação neutra, elevando o preço-alvo para US$ 120,00 à luz do recente desempenho financeiro da Skyworks e do aumento de receita projetado.
A Stifel reiterou uma classificação de compra na Skyworks Solutions, mantendo um preço-alvo de US$ 112,00, expressando uma perspectiva positiva de longo prazo, apesar da perda de um slot de componente-chave com a Apple. O analista da B.Riley atualizou a Skyworks Solutions de Neutro para Compra, aumentando o preço-alvo para US$ 130,00, com base na confiança renovada nas vendas da empresa e no crescimento do lucro por ação.
Ao contrário, a Wolfe Research rebaixou a Skyworks Solutions de Outperform para Peer Perform, devido a preocupações com a perda de conteúdo do iPhone pela empresa. Esses são os desenvolvimentos recentes que os investidores devem estar cientes. O desempenho financeiro da empresa, o crescimento projetado e as classificações dos analistas fazem da Skyworks Solutions uma empresa a ser observada.
InvestingPro Insights
Dados recentes do InvestingPro destacam as métricas financeiras e o desempenho de mercado da Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), complementando a perspectiva positiva do analista. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 17,41 bilhões, com uma relação preço/lucro (P/L) de 24,32, que se ajusta a 19,87 mais atraentes quando se olha para os últimos doze meses no 2º trimestre de 2024. Esse ajuste sugere uma ação potencialmente subvalorizada, especialmente quando se considera o forte rendimento do fluxo de caixa livre implícito em sua avaliação, uma dica do InvestingPro que se alinha com o robusto fluxo de caixa livre relatado pela empresa no terceiro trimestre.
Embora as receitas tenham diminuído 11,41% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a Skyworks Solutions possui uma alta margem de lucro bruto de 41,19%, indicando operações eficientes e gerenciamento de custos. O rendimento de dividendos é de 2,31%, com a empresa tendo aumentado seus dividendos por 10 anos consecutivos, uma prova de seu compromisso com o retorno aos acionistas, outra dica do InvestingPro digna de nota.
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