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Na segunda-feira, a Oppenheimer ajustou seu preço-alvo para as ações do StepStone Group (NASDAQ:STEP), aumentando-o ligeiramente de US$ 57,00 para US$ 58,00. A empresa manteve sua classificação Outperform nas ações da empresa de gestão de ativos. A revisão reflete uma perspectiva positiva sobre o desempenho financeiro da empresa.
O aumento no preço-alvo é baseado na avaliação da Oppenheimer dos ganhos futuros do StepStone Group. A empresa projeta que os ganhos distribuíveis de gestão de fundos da empresa em 2025 sejam de US$ 2,58 por ação. A Oppenheimer aplica uma taxa de imposto de 21% a esses ganhos e adiciona um prêmio de 30% a uma relação preço/lucro (PE) de 21,5x nos próximos doze meses (NTM). Esse cálculo resulta em um valor de mercado após impostos de US$ 56,90 por ação.
Para atingir a estimativa final do valor justo de US$ 58,00 por ação, a Oppenheimer adiciona US$ 1,09 por ação de caixa líquido e investimentos ao valor de mercado após impostos. Essa abordagem indica uma análise abrangente dos ganhos projetados e do valor intrínseco da empresa.
O preço-alvo revisado sugere que Oppenheimer confia na capacidade do StepStone Group de superar o desempenho no mercado. A classificação Outperform implica que o analista espera que a ação tenha um desempenho melhor do que o retorno médio das ações que o analista cobre.
Investidores e observadores do mercado geralmente consideram essas mudanças de classificação e ajustes de preço-alvo como indicadores do potencial movimento futuro de uma ação. O novo preço-alvo das ações do StepStone Group representa um aumento modesto, sinalizando uma expectativa estável, mas positiva, para o desempenho das ações da empresa.
Em outras notícias recentes, o StepStone Group relatou ganhos e resultados de receita impressionantes. Os ganhos da empresa no primeiro trimestre de 2024 superaram as expectativas com um lucro líquido ajustado por ação de US$ 0,33, superando o consenso da Bloomberg LP Street de US$ 0,28 e a estimativa do JPMorgan de US$ 0,27. Esse forte desempenho foi amplamente atribuído a receitas relacionadas a taxas acima do esperado e ao transporte realizado.
Além disso, a StepStone relatou fortes resultados no quarto trimestre fiscal de 2024, com um lucro líquido GAAP de US$ 82,5 milhões e lucro líquido atribuível ao StepStone Group Inc. de US$ 30,8 milhões, ou US$ 0,48 por ação. Esses resultados foram reforçados por um aumento significativo de 35% nos ganhos relacionados a taxas, para US$ 50,9 milhões, com uma margem FRE de 33%.
À luz desses fortes ganhos, o JPMorgan elevou seu preço-alvo para as ações da StepStone de US$ 49,00 para US$ 51,00 e manteve uma classificação Overweight. Os analistas do JPMorgan também ajustaram suas estimativas para o ano inteiro para 2024 e 2025 para cima.
Em outras notícias da empresa, a administração da StepStone expressou uma perspectiva positiva sobre o atual ambiente macro, observando melhores condições de captação de recursos em comparação com um ano atrás.
A empresa relatou aproximadamente US$ 6 bilhões em novos fundos, divididos entre US$ 4 bilhões em contas gerenciadas separadamente e US$ 2 bilhões em fundos combinados. Esses são desenvolvimentos recentes que refletem o crescimento contínuo e o forte desempenho do StepStone Group.
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