Na terça-feira, a Integra LifeSciences (NASDAQ: IART) viu seu preço-alvo reduzido pela Truist Securities para US$ 26,00, dos US$ 32,00 anteriores. A empresa manteve uma classificação de Hold para as ações. O ajuste vem como uma resposta a vários erros de execução da empresa e às perspectivas superiores de crescimento de receita e lucros de seus pares.
A nova meta é baseada em um múltiplo de aproximadamente 10 vezes no EBITDA projetado para 2025 da empresa, que é cerca de duas vezes o desconto em comparação com os múltiplos de negociação do grupo comparável da empresa em seu EBITDA estimado para 2025.
De acordo com a empresa de valores mobiliários, a lógica por trás da meta de preço reduzida para a Integra LifeSciences inclui não apenas as estimativas reduzidas para o ano de 2025, mas também um ligeiro aumento na avaliação do grupo comparável desde a última análise.
A empresa de valores mobiliários indica que a expansão múltipla da Integra LifeSciences pode ser restrita no curto e médio prazo, sugerindo um potencial de crescimento limitado no preço das ações da empresa por enquanto.
Enquanto isso, o Citi rebaixou as ações da empresa de 'Neutra' para 'Venda', citando preocupações com conformidade e receita. Embora a empresa tenha relatado um trimestre melhor do que o esperado, com receita de US$ 418,2 milhões e lucro por ação de US$ 0,63, a implementação de um Plano Diretor de Compliance levou a uma revisão para baixo de sua previsão de receita para 2024.
A BTIG também rebaixou a Integra LifeSciences de Neutra para Venda devido a desafios persistentes de qualidade. Enquanto isso, a Truist Securities elevou seu preço-alvo para a Integra LifeSciences de US$ 25 para US$ 32, apesar de observar erros de execução da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a Integra LifeSciences (NASDAQ:IART) navega por seus desafios atuais, os dados mais recentes do InvestingPro revelam um cenário financeiro misto. Com uma capitalização de mercado de US$ 2 bilhões e uma alta relação P/L de 103,89, a avaliação da empresa parece íngreme em relação aos seus ganhos. No entanto, a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é de 14,44 mais modestos, sugerindo uma perspectiva de ganhos potencialmente mais favorável.
As dicas do InvestingPro sugerem que as recompras agressivas de ações da administração e a expectativa dos analistas de crescimento do lucro líquido este ano podem sinalizar confiança no futuro da empresa. Além disso, a recente entrada das ações em território de sobrevenda de acordo com o RSI, combinada com uma queda significativa de preço na última semana, pode oferecer um ponto de entrada estratégico para os investidores.
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