A Evercore ISI aumentou sua meta de preço para a Carvana Co. (NYSE:CVNA) para $157,00, acima dos $142,00 anteriores, mantendo a classificação In Line para a ação. A firma iniciou uma chamada Tática de Negociação Positiva, expressando otimismo para o desempenho das ações da Carvana antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre. A nova meta de preço reflete o potencial das ações negociarem entre $155 e $160.
A perspectiva positiva é baseada em vários catalisadores próximos, incluindo o evento Estado da Indústria de Carros Usados da Evercore ISI com a Cox Auto em 16 de setembro, os resultados da CarMax Inc. (NYSE:KMX) em 26 de setembro, que poderiam sinalizar um ambiente de consumo positivo, o Dia do Investidor da CarMax em 15 de outubro, e o anúncio dos resultados do terceiro trimestre da Carvana esperado para o final de outubro ou início de novembro.
A Evercore ISI destacou os insights favoráveis do consumidor da Carvana, oportunidades de melhoria de margem e uma visão construtiva de médio a longo prazo para o crescimento da participação de mercado e da margem.
A análise da firma sugere que as práticas de empréstimo mais rigorosas da Carvana do ano anterior devem protegê-la de problemas de qualidade de crédito que afetaram outros na indústria, conforme observado pelas preocupações levantadas pela Ally Financial.
O analista apontou que a Carvana está superando seus concorrentes em tráfego web, um sinal de forte engajamento do consumidor. A faixa de negociação projetada é baseada em um múltiplo de valor da empresa sobre vendas (EV/S) de aproximadamente 2,5 vezes, que é maior que os múltiplos de outros líderes de varejo multicanal.
Apesar do sentimento geral positivo em relação à Carvana, ainda há um interesse short notável na ação, indicando que algum ceticismo persiste entre os investidores. O interesse short atual está em 13%, com três dias necessários para cobrir essas posições.
A Carvana tem sido o foco de várias firmas de serviços financeiros após seus impressionantes resultados do segundo trimestre. A Stephens iniciou a cobertura da Carvana com classificação Overweight, projetando que a empresa alcançará rentabilidade EBITDA até o final do ano.
Jefferies, TD Cowen, DA Davidson e Piper Sandler também aumentaram suas metas de preço para a Carvana, reconhecendo a expansão estratégica de capacidade da empresa e melhorias operacionais significativas.
A administração da empresa forneceu orientação para que as vendas unitárias do terceiro trimestre excedam o desempenho do segundo trimestre, indicando uma taxa de crescimento ano a ano de mais de 25%. As projeções da Carvana para o EBITDA de 2024 variam entre $1 bilhão e $1,2 bilhão, superando a estimativa de consenso de $890 milhões.
Analistas expressaram confiança na trajetória de crescimento e potencial de mercado da Carvana, citando sua abordagem inovadora para o mercado de varejo de veículos usados e suas métricas financeiras superiores em comparação com os concorrentes.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Carvana Co. (NYSE:CVNA) recebe uma avaliação otimista da Evercore ISI, dados em tempo real e Dicas do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. Analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, sinalizando confiança nas perspectivas financeiras da Carvana. Além disso, as ações da Carvana estão sendo negociadas a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, o que pode sugerir uma avaliação atrativa para investidores considerando a trajetória de crescimento da empresa.
Em termos de métricas financeiras, a Carvana ostenta uma capitalização de mercado de aproximadamente $17,57 bilhões, com um notável índice P/L de 22,7. A receita da empresa é de $11,67 bilhões nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com um lucro bruto de $2,19 bilhões, indicando uma saudável margem de lucro bruto de 18,77%. Adicionalmente, a Carvana demonstrou um aumento significativo de preço com um retorno total de 1 ano de 171,84%, refletindo um forte desempenho de mercado.
Para investidores buscando análises mais abrangentes, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo insights mais profundos sobre o desempenho e métricas de avaliação da Carvana. Leitores interessados podem encontrar mais detalhes na plataforma dedicada do InvestingPro.
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