Meta de preço das ações da CrowdStrike elevada enquanto potencial de crescimento permanece forte - Deutsche Bank

Na terça-feira, o Deutsche Bank ajustou sua meta de preço para as ações da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), líder em proteção de endpoints e cargas de trabalho entregues em nuvem, para $285, ante os $275 anteriores, mantendo a classificação Hold para a ação. A decisão seguiu os resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da CrowdStrike, levando a firma a atualizar seu modelo financeiro para a empresa.O modelo atualizado reflete ajustes nas previsões de receita da CrowdStrike para os anos fiscais de 2025 e 2026, agora estabelecidas em $3,896 bilhões e $4,625 bilhões, abaixo das estimativas anteriores de $3,921 bilhões e $4,529 bilhões, respectivamente.As projeções de fluxo de caixa livre (FCF) também foram revisadas para $1,092 bilhão para o ano fiscal de 2025 e $1,294 bilhão para o ano fiscal de 2026, uma diminuição em relação às previsões anteriores de $1,158 bilhão e $1,412 bilhão.O aumento da meta de preço para $285 é derivado de uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF), que incorpora um custo médio ponderado de capital (WACC) de 9,3%, uma taxa livre de risco terminal de 4%, um prêmio de risco de capital de 5,25% e uma taxa de crescimento de longo prazo de 3,5%, alinhada com o crescimento do PIB. Essa avaliação implica um múltiplo de 57x do valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre não alavancado (EV/uFCF) para o ano calendário de 2025.O analista do Deutsche Bank destacou vários fatores que podem afetar o valor das ações da CrowdStrike. Os riscos de alta incluem a potencial subestimação pelo mercado das oportunidades de mercado principais da CrowdStrike, a capacidade da empresa de defender sua posição em contas empresariais e o robusto crescimento da receita recorrente anual líquida nova (NNARR) impulsionado pela adoção da plataforma Falcon pelos clientes.Por outro lado, os riscos de baixa envolvem desafios como a capacidade da empresa de competir com fornecedores tradicionais de plataformas de proteção de endpoints (EPP), concorrência mais forte de outros grandes players nos mercados de nuvem, identidade e gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM), e o impacto financeiro de concessões a clientes afetados por interrupções de serviço.Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings tem sido o foco de numerosos ajustes de analistas após seus resultados do segundo trimestre e orientação financeira futura revisada. A empresa de cibersegurança relatou um robusto crescimento de 32% tanto na receita quanto na Receita Recorrente Anual (ARR), com forte desempenho em áreas como Nuvem, Identidade e Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança de Próxima Geração (SIEM). No entanto, devido a um recente incidente de TI, a empresa ajustou sua previsão de receita para o ano inteiro em aproximadamente $100 milhões para baixo.Firmas de análise, incluindo Argus, TD Cowen, BMO Capital Markets e Canaccord Genuity, fizeram ajustes em suas metas de preço para a CrowdStrike.A Argus reduziu sua meta para $325, mas manteve a classificação Buy, enquanto a TD Cowen baixou a meta de preço para $380. A BMO Capital Markets aumentou a meta de preço da firma para $315, e a Canaccord Genuity reduziu sua meta para $330, ambas mantendo classificações positivas para a ação.A Piper Sandler manteve a classificação Overweight e uma meta de $290, expressando confiança na resiliência da plataforma da CrowdStrike apesar da recente interrupção.Espera-se que esses desenvolvimentos recentes, incluindo a previsão de receita ajustada, impactem as finanças da CrowdStrike até a primeira metade do ano fiscal de 2026. Apesar desses desafios, a empresa continua recebendo feedback positivo para sua plataforma Falcon.Insights do InvestingProApós a recente atualização da meta de preço do Deutsche Bank para a CrowdStrike Holdings, dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para investidores considerando a situação financeira e a avaliação de mercado da empresa. Com uma robusta capitalização de mercado de $67,97 bilhões, a CrowdStrike é negociada a um alto múltiplo de lucros de 403,22, refletindo expectativas significativas de crescimento do mercado. Apesar da alta avaliação, a empresa mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um sinal positivo de estabilidade financeira.As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da CrowdStrike cresça este ano, alinhando-se com a perspectiva do analista para o desempenho financeiro futuro da empresa. Além disso, o forte retorno da CrowdStrike no último ano, com um retorno total de preço de 71,98%, indica robusta confiança dos investidores, que pode continuar se a empresa mantiver sua trajetória de crescimento. Vale notar, no entanto, que 36 analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, sugerindo que pode haver algumas preocupações sobre a lucratividade futura.Para investidores que buscam uma análise mais profunda das finanças e perspectivas futuras da CrowdStrike, o InvestingPro oferece dicas e pontos de dados adicionais, incluindo uma análise abrangente de múltiplos de avaliação e métricas de lucratividade. Com esses insights, os investidores podem tomar decisões mais informadas sobre os potenciais riscos e recompensas associados ao investimento na CrowdStrike.Leitores interessados podem explorar mais visitando InvestingPro para um total de 16 dicas sobre a saúde financeira e desempenho de mercado da CrowdStrike. A plataforma oferece uma perspectiva aprofundada que complementa a análise fornecida pelo mais recente relatório do Deutsche Bank.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.