Na quarta-feira, B.Riley elevou o preço-alvo das ações da Alcoa Corporation (NYSE:AA) para US$ 43,00, um aumento em relação à meta anterior de US$ 39,00, mantendo uma classificação neutra. O ajuste seguiu o relatório de EBITDA ajustado da Alcoa no segundo trimestre, que superou as estimativas de consenso da B.Riley e da FactSet.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa para o trimestre, excluindo itens especiais, atingiu US$ 325 milhões, em comparação com os US$ 277 milhões estimados por B.Riley e o consenso de US$ 282 milhões.
O desempenho da Alcoa foi sustentado por robustas remessas de alumínio, totalizando 677 mil toneladas, superando a projeção da B.Riley de 609 mil toneladas. Além disso, as remessas de alumina de terceiros superaram as expectativas, chegando a 2.267 mil toneladas métricas contra as 2.002 mil toneladas métricas previstas. A empresa havia anunciado anteriormente esses resultados mais fortes do que o esperado na semana passada.
A empresa está atualmente concentrando esforços na finalização da aquisição da Alumina Limited, com o fechamento previsto para prosseguir sem problemas em direção à data prevista de 1º de agosto. A Alcoa também fez progressos significativos em seu programa de melhoria de lucratividade, alcançando uma taxa de execução de US$ 350 milhões até o momento e visando um adicional de US$ 295 milhões no segundo semestre do ano e ao longo de 2025.
Enquanto os lances finais estão sendo coletados para a potencial venda de San Ciprian, a empresa reconhece que decisões difíceis podem ser necessárias se a venda ou otimização de ativos não se concretizar. Chama-se a atenção dos investidores para os ganhos potenciais da Alcoa ao longo dos ciclos de mercado, reforçados por essas melhorias contínuas.
À luz dos recentes resultados financeiros, a B.Riley ajustou ligeiramente sua estimativa de EBITDA ajustado do terceiro trimestre para a Alcoa de US$ 437 milhões para US$ 427 milhões. Apesar do impulso positivo, a postura da empresa permanece neutra, com o preço-alvo agora fixado em US$ 43.
Em outras notícias recentes, a Alcoa Corporation viu desenvolvimentos significativos em seu desempenho financeiro e movimentos estratégicos. A empresa registrou receita estável de US$ 2,6 bilhões e prejuízo líquido de US$ 252 milhões em sua recente teleconferência de resultados. Apesar desses números, o saldo de caixa da Alcoa subiu para US$ 1,4 bilhão, apoiado por uma emissão de títulos verdes de US$ 750 milhões.
Analistas da B.Riley, Morgan Stanley e Citi atualizaram suas perspectivas sobre a Alcoa. A B.Riley aumentou seu preço-alvo para as ações da Alcoa para US$ 39,00, mantendo uma classificação neutra. O Morgan Stanley elevou as ações da Alcoa de Equalweight para Overweight e elevou o preço-alvo para US$ 50,00. O Citi também aumentou o preço-alvo das ações da Alcoa para US$ 50,00, mantendo uma classificação de compra.
Em termos de movimentos estratégicos, a Alcoa está se aproximando dos estágios finais de sua aquisição da Alumina Limited, uma transação que deve melhorar sua posição na indústria do alumínio. A empresa também anunciou um acordo de aquisição revisado com a Alumina Limited, aproximando-se da finalização da transação prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2024.
Esses são desenvolvimentos recentes para a Alcoa, uma empresa que continua navegando pelas tendências cíclicas do mercado de metais e fazendo movimentos estratégicos para fortalecer sua posição.
InvestingPro Insights
O último relatório de ganhos da Alcoa Corporation (NYSE:AA) e o subsequente aumento do preço-alvo da B.Riley refletem uma empresa que enfrenta os desafios do mercado com algum grau de sucesso. Para fornecer mais contexto, os dados do InvestingPro revelam uma capitalização de mercado de US$ 6,61 bilhões, ressaltando a escala significativa das operações da Alcoa.
Embora o índice P/L da empresa seja de -9,88, indicando que os investidores esperam crescimento futuro ou retorno à lucratividade, o índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é ainda menor, em -14,36, refletindo o aumento do ceticismo sobre o potencial de ganhos de curto prazo.
As dicas do InvestingPro sugerem que os analistas revisaram recentemente seus ganhos para o próximo período, sugerindo uma perspectiva cautelosamente otimista. Ainda assim, eles também apontam os desafios da Alcoa, incluindo margens de lucro bruto fracas de 7,34% e a expectativa de que a empresa não seja lucrativa este ano. Apesar dessas preocupações, a empresa experimentou um grande aumento de preço nos últimos seis meses, com um retorno total de 38,44%, o que pode atrair investidores em busca de crescimento no preço das ações.
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