A Mizuho reiterou sua classificação Outperform para a Jamf Holding Corp (NASDAQ:JAMF) com um preço-alvo estável de 20,00 USD. A confiança da firma na Jamf deriva de seu papel de liderança na gestão de dispositivos Apple.
Na conferência anual de usuários da Jamf em Nashville, a empresa revelou seu Assistente de IA, programado para lançamento no início de 2025, juntamente com várias melhorias de produtos como Blueprints, Self Service+ e Compliance Benchmarks.
A conferência também proporcionou uma oportunidade para engajamento com clientes e parceiros, o que destacou a dominância da Jamf sobre concorrentes que frequentemente carecem de funcionalidades. Apesar dos desafios macroeconômicos atuais impactando os negócios da Jamf, a Mizuho acredita que a empresa tem uma posição competitiva inigualável no setor de gestão de TI e segurança para dispositivos Apple.
A Mizuho observou que, embora as condições gerais do mercado tenham sido desafiadoras, espera-se que a Jamf enfrente comparações mais gerenciáveis nos próximos meses. Além disso, a firma apontou que o valor de negociação da Jamf é atrativo, com uma estimativa de valor da empresa em relação à receita recorrente anual (EV/ARR) para o ano calendário de 2025 inferior a três vezes.
Em outras notícias recentes, a Jamf Holding reportou um aumento de 13% na receita do segundo trimestre em relação ao ano anterior, atingindo 23,5 milhões USD em lucro operacional não-GAAP e 621,7 milhões USD em receita recorrente anual.
O ARR de segurança da empresa também cresceu 27% para 145 milhões USD. Para o terceiro trimestre de 2024, a Jamf projeta uma receita entre 156,5 milhões USD e 158,5 milhões USD, e uma receita anual entre 622,5 milhões USD e 645,5 milhões USD.
Em desenvolvimentos recentes, a Jamf introduziu novas ferramentas de gestão Apple em sua 15ª conferência anual Jamf Nation User Conference. Essas ferramentas incluem Gestão Declarativa de Dispositivos e um aplicativo Self Service redesenhado, consolidando várias funcionalidades da Jamf em um único portal de aplicativos. A empresa também revelou Compliance Benchmarks no Jamf Pro e apresentou seu Assistente de IA, programado para lançamento beta até 2025.
A empresa anunciou mudanças executivas importantes com Andrew Smeaton nomeado como Chief Information Security Officer, e Marc Botham servindo como Vice-Presidente Global de Canal e Alliances. David Rudow assumirá como novo Chief Financial Officer após a decisão de Ian Goodkind de deixar a empresa.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e a posição de mercado da Jamf Holding Corp oferecem contexto adicional à perspectiva otimista da Mizuho. De acordo com dados do InvestingPro, o crescimento da receita da Jamf está em 14,6% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com uma robusta margem de lucro bruto de 79,72%. Esses números sublinham a capacidade da empresa de manter um forte impulso de vendas e lucratividade em seu nicho de mercado.
Uma dica do InvestingPro destaca que o crescimento da receita da Jamf tem sido consistente, alinhando-se com a visão da Mizuho sobre a posição dominante da empresa na gestão de dispositivos Apple. Essa consistência é particularmente notável dados os desafios macroeconômicos mencionados no artigo.
Outra dica relevante do InvestingPro aponta que os analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para a Jamf. Esse sentimento positivo ecoa a confiança da Mizuho no desempenho futuro da empresa, especialmente com o próximo lançamento do Assistente de IA e outras melhorias de produtos.
Vale notar que o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Jamf, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente das perspectivas da empresa.
O Valor Justo estimado pelo InvestingPro para a Jamf é de 21,62 USD, que é superior ao preço atual e mais próximo do alvo de 20,00 USD da Mizuho. Isso sugere um potencial de alta para a ação, apoiando a classificação Outperform discutida no artigo.
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