Na sexta-feira, a Mizuho manteve sua classificação Neutra para as ações da ConocoPhillips (NYSE:COP) com um preço-alvo estável de 129,00 USD. A posição da empresa surge à luz da sua estimativa revisada de lucro por ação (LPA), que agora está em 1,62 USD, ficando abaixo das expectativas do lado da compra de aproximadamente 1,75 USD e da estimativa de consenso de 1,93 USD.
O ajuste nas expectativas de LPA é atribuído a uma combinação de fatores, incluindo uma queda nos preços do petróleo no final de setembro, realizações mais fracas de gás natural nos EUA em comparação com o trimestre anterior, especialmente na região do Permiano, e custos operacionais mais elevados relacionados a reformas internacionais, conforme indicado pela orientação da empresa.
Apesar desses desafios, a administração da ConocoPhillips expressou seu compromisso com a estratégia de retorno de caixa da empresa, que inclui um aumento do dividendo base trimestral para 0,78 USD por ação, a ser pago a partir do quarto trimestre de 2024.
A ConocoPhillips também está supostamente avançando com o segundo pedido da Comissão Federal de Comércio (FTC) em relação à sua aquisição da Marathon Oil Corporation (MRO). A empresa prevê finalizar o negócio no quarto trimestre de 2024. A avaliação da Mizuho para a ConocoPhillips continua baseada em uma abordagem de valor líquido dos ativos (NAV), que suporta seu preço-alvo de 129 USD por ação.
Em outras notícias recentes, a ConocoPhillips tem visto desenvolvimentos notáveis. A estratégia financeira da empresa foi destacada pela JPMorgan, estabelecendo um preço-alvo de 126,00 USD. A análise da firma ressalta o potencial da ConocoPhillips de retornar 9 bilhões USD aos acionistas em 2024, com um aumento previsto para 11 bilhões USD após a fusão com a Marathon Oil Corporation.
Além disso, a ConocoPhillips, juntamente com outras grandes empresas de energia dos EUA, divulgou pagamentos superiores a 42 bilhões USD a governos estrangeiros sob uma nova regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. A empresa também recebeu aprovação da Comissão de Serviços Públicos do Texas para o Plano de Confiabilidade da Bacia do Permiano, visando melhorar a infraestrutura da rede elétrica devido ao aumento da demanda do setor de petróleo e gás.
Nelda J. Connors foi nomeada para o conselho de administração da ConocoPhillips, uma mudança que se espera que melhore os objetivos estratégicos da empresa. Além disso, uma fusão com a Marathon Oil Corporation recebeu aprovação dos acionistas, pendente de aprovação regulatória e condições habituais de fechamento. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nas operações em curso da empresa.
Insights do InvestingPro
Complementando a análise da Mizuho, os dados do InvestingPro fornecem mais contexto sobre a posição financeira da ConocoPhillips. Apesar das estimativas de LPA reduzidas, a COP mantém um índice P/L de 12,42, sugerindo que a ação ainda pode estar razoavelmente valorizada em relação aos seus ganhos. A receita da empresa nos últimos doze meses é de 58,08 bilhões USD, com uma robusta margem de lucro bruto de 49,0%.
As Dicas do InvestingPro destacam a força da COP como um jogador proeminente na indústria de Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis. Notavelmente, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, sublinhando seu compromisso com os retornos aos acionistas, o que se alinha com o recente anúncio da administração de um aumento no dividendo base trimestral.
Enquanto a Mizuho mantém uma posição Neutra, os dados do InvestingPro mostram que o valor justo da COP com base nas metas dos analistas é de 135 USD, sugerindo um potencial de alta a partir do preço atual. Além disso, o forte retorno da empresa nos últimos cinco anos e sua capacidade de gerar fluxos de caixa suficientes para cobrir os pagamentos de juros indicam resiliência financeira.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a ConocoPhillips, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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