A Needham reafirmou sua classificação de Compra para as ações da Tenable (NASDAQ: TENB), mantendo a meta de preço em $50,00. Os analistas da firma expressaram uma postura cautelosa baseada nas taxas de crescimento e expansão líquida da empresa de cibersegurança.
A posição vem após uma análise detalhada do crescimento projetado da Tenable em comparação com a previsão consensual para o Faturamento Corrente Calculado (CCB) da empresa no Ano Calendário de 2025 (CY25).
O modelo de venda prevê que a Tenable alcançará $1.075,6 milhões em CCB no CY25, o que marcaria uma reaceleração para um crescimento de 12% ano a ano, partindo do crescimento de 9% do CCB previsto para o final do Ano Calendário de 2024 (CY24). Espera-se que o crescimento inclua um impulso de aproximadamente 2 pontos de contribuições inorgânicas, particularmente da integração da empresa de segurança em nuvem Ermetic.
A firma também destacou o desempenho da Tenable no Setor Público, observando o sucesso histórico da empresa com o Governo Federal dos EUA em gerenciamento de vulnerabilidades (VM), e sua presença crescente em outras áreas como tecnologia operacional (OT) e segurança de identidade. Tipicamente, observa-se uma força sazonal no terceiro trimestre devido à tração estabelecida da empresa com contratos governamentais.
Adicionalmente, foram mencionadas as mudanças estratégicas da gestão na abordagem go-to-market, que visam equilibrar a mistura de licenças perpétuas que dispararam no terceiro trimestre do Ano Calendário de 2023 (3QCY23). Espera-se que esses ajustes melhorem a estrutura de vendas da empresa daqui para frente.
Insights do InvestingPro
Após a reafirmação da classificação de Compra da Needham para a Tenable (NASDAQ:TENB), os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional sobre a saúde financeira e a avaliação de mercado da empresa. A capitalização de mercado da Tenable está em aproximadamente $4,7 bilhões, sublinhando sua presença significativa no setor de cibersegurança. Apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas revisaram positivamente as previsões de lucros para o próximo período, indicando uma perspectiva positiva sobre a capacidade da empresa de gerar lucro este ano. Isso alinha-se com o crescimento esperado do lucro líquido da empresa e as impressionantes margens de lucro bruto de 77,43%, reportadas nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
Vale notar que a Tenable está atualmente sendo negociada a um múltiplo Preço/Valor Contábil elevado de 12,94, o que pode refletir as expectativas do mercado para o crescimento futuro, especialmente considerando o crescimento de receita de 14,62% da empresa no mesmo período. Essas métricas financeiras, juntamente com o fato de que a Tenable opera com um nível moderado de dívida, pintam um quadro de uma empresa que está investindo em seu crescimento enquanto mantém prudência financeira.
Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer mais insights sobre o desempenho e a avaliação da Tenable. Com essas ferramentas, os investidores podem se manter informados sobre as últimas tendências e tomar decisões mais educadas em relação a seus investimentos na indústria de cibersegurança.
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