Na quarta-feira, a Wolfe Research ajustou seu preço-alvo para a NeuroPace Inc (NASDAQ: NPCE), reduzindo-o para US$ 14,00 dos US$ 16,00 anteriores, mantendo uma classificação Outperform para as ações. O preço-alvo da empresa para o final do ano de 2024 é baseado em uma avaliação de aproximadamente 5 vezes a receita projetada da empresa para 2025.
A lógica por trás desse preço-alvo está ligada à consistência com os múltiplos históricos de aquisição no setor de tecnologia médica e ao crescimento esperado da receita da NeuroPace. A empresa observou que um múltiplo de receita de 5 vezes não é considerado excessivo, uma vez que se alinha com os múltiplos médios de aquisição para empresas de tecnologia médica avaliadas em mais de US$ 100 milhões desde 2012.
O crescimento da receita da NeuroPace para 2024 está previsto em cerca de 5% maior do que a média de aproximadamente 30 empresas de tecnologia médica de pequeno e médio porte (SMID med tech). Atualmente, esses comparáveis são negociados a uma média de aproximadamente 4 vezes a receita projetada para 2024.
A Wolfe Research acredita que a trajetória de crescimento premium da NeuroPace no curto prazo justifica uma avaliação ligeiramente mais alta em comparação com seus pares. A perspectiva da empresa sugere confiança no desempenho da empresa e em seu potencial no mercado de tecnologia médica.
Em outras notícias recentes, o Wells Fargo manteve uma classificação de excesso de peso no NeuroPace, mantendo-se estável com um preço-alvo de US$ 20. Essa reafirmação veio logo após uma reunião com os principais executivos da NeuroPace durante o West Coast MedTech Tour 2024 da Wells Fargo. A empresa também projeta uma queima de caixa entre US$ 19 milhões e US$ 20 milhões para o ano de 2024.
Um desenvolvimento significativo é a conclusão antecipada da inscrição de pacientes no estudo NAUTILUS, que se concentra no tratamento da Epilepsia Generalizada Idiopática (IGE). Este anúncio foi feito no final de dezembro. Além disso, a NeuroPace tem ampliado ativamente suas atividades do programa piloto para o Projeto CARE.
Os principais objetivos da empresa, conforme enfatizado por sua administração, são abordar a lacuna de tratamento para pacientes com epilepsia resistente a medicamentos, parte de seus esforços estratégicos para fortalecer sua posição no mercado de tecnologia médica.
InvestingPro Insights
Somando-se à análise da Wolfe Research, os dados do InvestingPro indicam que a NeuroPace Inc (NASDAQ: NPCE) tem uma capitalização de mercado de $209,43 milhões e uma relação P/L negativa de -6,1, refletindo a atual falta de lucratividade da empresa. No entanto, a empresa registrou um crescimento significativo de receita de 42,07% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, superando a taxa média de crescimento de aproximadamente 30 empresas de tecnologia médica de pequeno e médio porte. Esse crescimento robusto da receita é um fator-chave que pode justificar a avaliação premium sugerida pela Wolfe Research.
As dicas do InvestingPro destacam que, embora a NeuroPace tenha experimentado um retorno substancial no último ano de 62,86%, os movimentos de preços das ações são bastante voláteis, com um retorno total de seis meses de -52,91%. Os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que é consistente com a relação P/L negativa. No entanto, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma sólida posição financeira em termos de liquidez. Para investidores que buscam análises mais detalhadas, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/NPCE.
Esses insights e métricas são cruciais para os investidores, considerando o preço-alvo ajustado da Wolfe Research e o potencial do NeuroPace no setor de tecnologia médica. O produto InvestingPro fornece um conjunto abrangente de dicas adicionais para informar ainda mais as decisões de investimento.
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