Na terça-feira, a Oppenheimer ajustou sua perspectiva para a Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), reduzindo o preço-alvo para US$ 200 dos US$ 2.000 anteriores, mantendo uma classificação Outperform para as ações. Essa mudança significativa está alinhada com o recente desdobramento de ações de 10 por 1 da Broadcom, que entrou em vigor na segunda-feira, 15 de julho de 2024.
A empresa recalibrou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para os anos civis de 2024 a 2026 para US$ 5,07, US$ 6,10 e US$ 6,86, abaixo dos US$ 50,72, US$ 61,00 e US$ 68,56, respectivamente. Esse ajuste é puramente um reflexo do desdobramento de ações e não indica nenhuma outra modificação no modelo financeiro da Oppenheimer para a Broadcom.
O último relatório de ganhos da Broadcom mostrou um aumento na previsão de receita do ano fiscal de 2024, de US$ 50 bilhões para US$ 51 bilhões, impulsionado por um impulso mais forte do que o previsto na receita de inteligência artificial (IA).
A empresa agora espera que as receitas de IA ultrapassem US$ 11 bilhões este ano, um aumento substancial em relação à projeção inicial de US$ 7,5 bilhões no início do ano.
A participação de mercado da empresa em ASICs de computação personalizados é estimada em mais de 75%, com vendas significativas para grandes empresas de tecnologia, como Google, Meta e ByteDance. A parceria de longa data da Broadcom com o Google na Tensor Processing Unit (TPU), com o TPUv5 definido para aumentar este ano, e as vitórias antecipadas para TPUv6 e TPUv7, fornecem à gerência visibilidade de vários anos.
Além disso, espera-se que o produto Tomahawk5 da Broadcom reforce o domínio da empresa no mercado de comutação top-of-rack (ToR). Apesar de setores não relacionados à IA, como banda larga, armazenamento e industrial, estarem em baixa, essas áreas estão prontas para uma recuperação no segundo semestre do ano.
O perfil de crescimento diversificado da Broadcom é sustentado por suas posições de liderança em IA de data center, rede, sem fio e software.
Em outras notícias recentes, a Broadcom Limited viu desenvolvimentos significativos. A empresa superou as expectativas em seus ganhos do segundo trimestre, com vendas de US$ 12,49 bilhões e lucro por ação de US$ 10,96.
Além disso, a previsão de receita relacionada à IA da Broadcom foi aumentada para mais de US$ 11 bilhões para o ano atual. Isso vem na esteira de um desdobramento de ações de 10 por 1 que deve entrar em vigor ainda este ano.
Empresas de análise, incluindo TD Cowen, Evercore ISI, Rosenblatt Securities, Piper Sandler, Oppenheimer e Wells Fargo, ajustaram suas metas de preço para a Broadcom, levando em consideração o recente desdobramento de ações e o forte crescimento de IA e VMware da empresa. Notavelmente, a TD Cowen manteve uma classificação de compra na Broadcom e elevou o preço-alvo para US$ 210.
Espera-se que a recente aquisição da VMware pela Broadcom contribua para sua trajetória de crescimento. A empresa também divulgou informações financeiras pro forma após a fusão, fornecendo às partes interessadas uma imagem mais clara da trajetória financeira da entidade combinada.
InvestingPro Insights
À luz do recente ajuste de preço-alvo de Oppenheimer para a Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), vale a pena observar algumas métricas financeiras importantes e insights de analistas que podem ser de interesse para os investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a Broadcom possui uma capitalização de mercado robusta de US$ 797,94 bilhões e demonstrou um crescimento impressionante da receita, com um aumento de 21,62% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. A capacidade da empresa de manter uma alta margem de lucro bruto de 74,24% durante o mesmo período é indicativa de sua eficiência operacional e forte posicionamento de mercado.
As dicas do InvestingPro sugerem que o crescimento consistente dos dividendos da Broadcom, com um aumento por 14 anos consecutivos, é uma prova de sua estabilidade financeira e compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, os analistas antecipam um maior crescimento das vendas no ano atual, reforçando a trajetória de crescimento da empresa. Com um desempenho notável, a Broadcom proporcionou um alto retorno no ano passado, e seu foco estratégico na receita de IA provavelmente continuará impulsionando sua participação de mercado e lucratividade.
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