O Origin Bancorp (NYSE: OBK) recebeu um aumento de preço-alvo da DA Davidson para US$ 41,00, acima da meta anterior de US$ 38,00, enquanto a empresa manteve uma classificação de compra para as ações.
O ajuste segue o recente desempenho financeiro do Origin Bancorp, que mostrou uma perda de receita líquida pré-provisão (PPNR) atribuída à receita líquida de juros (NII) e despesas operacionais (OpEx) mais fracas, embora isso tenha sido um pouco compensado por uma receita de taxas mais alta.
Os resultados da empresa foram notavelmente afetados por um incidente envolvendo "atividade questionada" por um banqueiro, que já foi demitido. Esse incidente levou a um aumento de 38 pontos-base nos empréstimos inadimplentes (NPLs), uma redução de 5 pontos-base na margem líquida de juros (NIM) devido a uma reversão de empréstimo de não competência e um adicional de US$ 7,3 milhões alocado para a provisão para perdas com empréstimos (LLP). Em resposta a esses eventos, a DA Davidson revisou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para cima devido a um guia mais alto para despesas operacionais.
Apesar desses desafios, o analista observou que as perdas esperadas relacionadas à "atividade questionada" devem ser baixas. As ações do Origin Bancorp caíram 8% no acumulado do ano antes do relatório de ganhos e, desde então, caíram mais 7% após a perda do PPNR. No entanto, a ação está atualmente sendo negociada a um múltiplo de valor contábil tangível (TBV) de 1,2 vezes, que está abaixo do múltiplo de 1,6 vezes de seus pares KRX.
A reiteração da classificação de compra da empresa e o aumento do preço-alvo refletem um potencial de alta de 19% para as ações do Origin Bancorp.
InvestingPro Insights
À medida que o Origin Bancorp (NYSE:OBK) navega pelos desafios recentes, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações. Com uma relação P/L (ajustada) de 13,19 e um valor preço/valor contábil de 0,98 nos últimos doze meses encerrados no 2º trimestre de 2024, as métricas de avaliação da empresa sugerem um investimento potencialmente atraente em relação aos ganhos e ao valor contábil. Além disso, a empresa demonstrou crescimento de receita, com um aumento de 5,2% no trimestre mais recente de 2024.
As dicas do InvestingPro destacam a capacidade da empresa de aumentar seus dividendos por 6 anos consecutivos, indicando um compromisso com a devolução de valor aos acionistas. Além disso, os analistas preveem lucratividade para o ano atual, reforçando a perspectiva positiva, apesar das margens de lucro bruto mais fracas. Esses fatores, combinados com um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 16,69%, podem atrair aqueles que procuram crescimento e potencial de renda.
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