Penumbra inicia recompra de ações de US$ 100 milhões

ALAMEDA, Califórnia - A Penumbra, Inc. (NYSE: PEN), líder em tecnologia de trombectomia, iniciou um programa de recompra de ações, com o Conselho de Administração autorizando até US$ 200 milhões em recompras em 5 de agosto de 2024. Essa autorização permite que a empresa recompre suas ações ordinárias periodicamente por meio de vários métodos de transação, incluindo compras no mercado aberto e negociações privadas, com o programa programado para expirar em 31 de julho de 2025.

Como parte desse plano de recompra, a Penumbra firmou um acordo de recompra acelerada de ações (ASR) com o JPMorgan Chase Bank, National Association em 12 de agosto de 2024. O acordo estipula uma recompra de US$ 100 milhões das ações ordinárias da Penumbra. A Penumbra fará um pagamento inicial de US$ 100 milhões e está programada para receber aproximadamente 474.000 ações na terça-feira.

O número final de ações recompradas dependerá dos preços médios diários ponderados por volume durante o prazo do ASR, ajustados por um desconto e outros termos descritos no ASR. A conclusão deste ASR está prevista para o terceiro trimestre de 2024, e a empresa planeja financiar a recompra com suas reservas de caixa disponíveis.

Este anúncio vem com uma nota de advertência sobre declarações prospectivas, que podem estar sujeitas a riscos, incertezas e suposições que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas. Os fatores que podem influenciar os resultados incluem condições de mercado, dinâmica competitiva, sucesso na introdução de produtos e mudanças regulatórias, entre outros. A empresa detalhou esses riscos em seus registros na Comissão de Valores Mobiliários.

A Penumbra, conhecida por seu foco no desenvolvimento de tecnologias médicas inovadoras para o tratamento de condições como acidente vascular cerebral isquêmico e tromboembolismo venoso, está presente em mais de 100 países. O objetivo é apoiar os profissionais de saúde na melhoria dos resultados e da qualidade de vida dos pacientes por meio de seus produtos, que incluem sistemas de trombectomia a vácuo assistida por computador (CAVT) projetados para a remoção eficiente e segura de coágulos sanguíneos.

Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Penumbra, Inc. e não inclui nenhum conteúdo promocional ou endosso das reivindicações da empresa.

Em outras notícias recentes, a Penumbra Inc. relatou um desempenho financeiro robusto para o segundo trimestre de 2024. A receita total da empresa de saúde atingiu US$ 299,4 milhões, um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior. Em particular, a receita de trombectomia nos EUA cresceu 25%, para US$ 153,7 milhões, e a receita internacional de trombectomia aumentou 26%, para US$ 49,8 milhões.

Apesar de enfrentar desafios econômicos na China e atrasos na Europa, a Penumbra está otimista em relação ao crescimento futuro, sublinhado pelos próximos lançamentos de produtos e ganhos de participação de mercado na trombectomia.

A margem bruta da empresa expandiu para 65,5% em uma base não-GAAP, e o lucro operacional ficou em US$ 31,7 milhões, representando 10,6% da receita. Além disso, a Penumbra prevê o lançamento de três novos produtos CAVT nos próximos nove meses e espera alcançar mais de US$ 20 milhões em economia operacional com o negócio Immersive Healthcare nos próximos 12 meses.

No entanto, a empresa atualizou sua orientação para 2024, prevendo receita total entre US$ 1.180 milhões e US$ 1.200 milhões, uma redução de US$ 60 milhões em relação às estimativas anteriores.

Apesar da redução prevista na receita para o segundo semestre do ano devido aos desafios na China e na Europa, a Penumbra continua focada na inovação e no sucesso em vez da orientação financeira. A empresa está confiante em resolver seus desafios atuais e espera se beneficiar do lançamento de novos produtos, preparando o terreno para o sucesso futuro. Estes são os desenvolvimentos recentes dentro da Penumbra Inc.

InvestingPro Insights

À medida que a Penumbra, Inc. (NYSE: PEN) embarca em seu programa de recompra de ações, os investidores podem estar curiosos sobre a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados recentes fornecidos pelo InvestingPro, Penumbra está sendo negociado a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 462,66. No entanto, quando ajustado para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, o índice P/L está em 76,06 inferiores, mas ainda substanciais.

As dicas do InvestingPro sugerem que os fluxos de caixa da Penumbra são robustos o suficiente para cobrir o pagamento de juros, o que é reconfortante para os investidores preocupados com as obrigações financeiras da empresa. Além disso, os ativos líquidos da Penumbra excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma sólida posição de liquidez. Essa estabilidade financeira pode apoiar a decisão da empresa de iniciar um programa de recompra de ações, pois reflete a capacidade de financiar recompras sem comprometer as necessidades operacionais.

Além disso, a receita da empresa apresentou um crescimento saudável nos últimos doze meses, com um aumento de 20,89% no 2º trimestre de 2024. Esse crescimento é um sinal positivo para os investidores, refletindo a capacidade da Penumbra de expandir sua participação de mercado e aumentar a lucratividade.

Embora a Penumbra não pague dividendos aos acionistas, o programa de recompra de ações pode oferecer uma forma alternativa de retorno aos acionistas. Para investidores que buscam uma análise mais profunda, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer mais informações sobre a avaliação e o desempenho de mercado da Penumbra. Visite https://www.investing.com/pro/PEN para mais dicas e métricas exclusivas.

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