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Na quarta-feira, o Citi reafirmou sua classificação Neutra para a Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) com um preço-alvo consistente de 76,00$. A decisão ocorre à luz de desenvolvimentos recentes, onde a Johnson Controls iniciou o processo de venda de seu segmento de alarmes ADT, uma transação que pode atribuir à divisão um valor de aproximadamente 2 bilhões$.
A Johnson Controls tem estado em processo de desinvestimento de negócios não essenciais, que representam cerca de 25% de suas vendas. Esta estratégia já viu a venda de suas divisões de Tecnologias de Distribuição de Ar e HVAC Residencial e Comercial Leve. A potencial venda do negócio de alarmes ADT é provavelmente o último passo importante no plano da empresa de se concentrar em suas operações principais.
O negócio de alarmes ADT, que se acredita operar na Europa e América Latina, não tem sido um ponto focal para a Johnson Controls, e assim sua venda alinha-se com a estratégia da empresa de racionalizar seu portfólio. A falta de informações detalhadas sobre a divisão de alarmes ADT ao longo do tempo levou a expectativas de que ela seria classificada como não essencial para a direção futura dos negócios da Johnson Controls.
A posição do Citi reflete uma análise dos movimentos estratégicos da empresa para se desfazer de partes menos integrais de seu negócio. A venda antecipada do negócio de alarmes ADT sugere que a Johnson Controls está se aproximando da conclusão de sua otimização de portfólio, visando aumentar o foco em suas operações-chave daqui para frente.
Em outras notícias recentes, a Johnson Controls International anunciou um dividendo trimestral regular de 0,37$ por ação, mantendo sua longa tradição de pagamentos de dividendos. A empresa reportou um crescimento orgânico de vendas de 3% no terceiro trimestre e uma margem de segmento de 17,9%, junto com um aumento de 10% em seu backlog, atingindo 12,9 bilhões$. A Johnson Controls também está passando por uma transição de liderança com a aposentadoria do CEO George Oliver e a nomeação de Patrick Decker, ex-CEO da Xylem, para seu Conselho de Administração.
No âmbito das notas de analistas, o Morgan Stanley iniciou a cobertura da Johnson Controls com uma classificação Overweight e um preço-alvo de 85,00$, enquanto o RBC Capital elevou sua classificação para Sector Perform e aumentou o preço-alvo para 69$. A Oppenheimer manteve uma classificação Outperform e aumentou o preço-alvo para 79$.
Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a Johnson Controls continua sua transformação, focando em se tornar uma provedora pura de soluções para edifícios comerciais, particularmente data centers, e anunciou o desinvestimento de seus negócios de HVAC Residencial e Comercial Leve e Tecnologias de Distribuição de Ar.
Insights do InvestingPro
À medida que a Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) continua seu desinvestimento estratégico de negócios não essenciais, dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de 51,31 bilhões$, a JCI demonstrou forte desempenho de mercado, com um retorno total de preço de 50,04% no último ano e um retorno de 35,42% no ano até o momento.
As Dicas do InvestingPro destacam que a JCI está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 98,18% de seu pico. Isso se alinha com os movimentos estratégicos da empresa para focar em operações essenciais, que parecem ser bem recebidos pelo mercado. Além disso, a JCI manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com retornos aos acionistas mesmo enquanto reformula seu portfólio de negócios.
O índice P/L (ajustado) da empresa de 22,33 para os últimos doze meses sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos lucros da JCI, possivelmente devido ao seu realinhamento estratégico e forte posição de mercado. Isso é ainda mais apoiado por outra Dica do InvestingPro indicando que a JCI é um jogador proeminente na indústria de Produtos de Construção.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais que poderiam fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e as perspectivas de mercado da Johnson Controls.
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