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Na quinta-feira, a Evercore ISI fez um ajuste notável na perspectiva financeira das ações da Brinker International (NYSE:EAT), aumentando seu preço-alvo para 110$, acima dos 90$ anteriores. A firma manteve sua classificação Em Linha.
Essa mudança segue a avaliação dos resultados do primeiro trimestre da Brinker e discussões subsequentes com a empresa, o que levou a uma revisão para cima das estimativas de lucro por ação (EPS) do ano fiscal de 2025, de 5,26$ para 5,66$, um aumento de 38% ano a ano e notavelmente acima do consenso de 4,85$.
A previsão revisada da Evercore ISI antecipa uma moderação no crescimento das vendas nas mesmas lojas (SSS), projetando um declínio do crescimento estimado de meados dos anos 10 em outubro para 4% no quarto trimestre fiscal, contra uma comparação desafiadora de 14,8% de SSS do ano anterior.
Apesar dessas comparações mais difíceis, o impulso de vendas da Brinker tem sido mais forte do que o esperado, impulsionado por estratégias eficazes de marketing de valor e maior engajamento nas redes sociais. A empresa viu a frequência de visitas dos clientes melhorar, com o intervalo médio entre visitas diminuindo de 37 semanas para 31 semanas.
A perspectiva otimista da firma também se baseia na prontidão da Brinker para implementar um plano de marketing abrangente projetado para superar o desempenho no quarto trimestre fiscal. As estimativas elevadas de EPS do analista para os anos fiscais de 2025 e 2026 suportam o novo preço-alvo de 110$, que é derivado de uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF) e equivale a 17 vezes o EPS projetado para o ano fiscal de 2026 de 6,53$, um aumento de 15% ano a ano e superior à estimativa de consenso de 5,42$.
Para o ano fiscal de 2025, a Evercore ISI espera que a Brinker alcance um crescimento de 10% no SSS das lojas próprias do Chili's e uma margem de restaurante de 15,0%, o que representaria uma melhoria de 160 pontos base ano a ano, superando o consenso de 13,9%. A firma também antecipa que o crescimento do EPS do ano fiscal de 2026 de 15% se alinhará com a faixa de crescimento anual de EPS alvo da empresa de 13-17%.
A análise da Evercore ISI também delineia cenários potenciais que refletem a alavancagem operacional inerente ao modelo de negócios da Brinker. A firma apresenta um cenário de alta de um ano com um preço-alvo de 140$, bem como um cenário de baixa que poderia ver as ações caindo para 60$, destacando a ampla gama de resultados possíveis no desempenho financeiro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Brinker International, empresa controladora do Chili's e Maggiano's, reportou resultados financeiros robustos para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. As receitas totais da empresa atingiram 1.139 milhões$, marcando um aumento de 13% nas vendas comparáveis consolidadas.
Adicionalmente, o lucro por ação (EPS) diluído ajustado viu um aumento substancial para 0,95$, acima dos 0,28$ do ano anterior. Este desempenho positivo foi atribuído a campanhas de marketing eficazes, eficiências operacionais e investimentos estratégicos, levando a Brinker a elevar suas orientações de receita e EPS para o ano fiscal de 2025.
À luz desses desenvolvimentos, o BMO Capital Markets ajustou sua posição sobre as ações da Brinker International, mudando sua classificação de Superar para Desempenho de Mercado, enquanto aumentava seu preço-alvo para as ações da empresa de 80,00$ para 105,00$. Da mesma forma, o JPMorgan mudou de uma classificação Overweight para Neutra, enquanto notavelmente aumentava o preço-alvo para 100$ dos anteriores 67$.
A Brinker International também reportou um aumento de 14,1% nas vendas comparáveis de lojas para o Chili's e um aumento de 4,2% para o Maggiano's. Esses desenvolvimentos recentes refletem a confiança da Brinker em sua trajetória de crescimento. O forte início da empresa para o ano fiscal de 2025, marcado por aumento nas vendas e lucratividade, estabelece um tom positivo para os próximos trimestres.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Brinker International se alinha com várias métricas e insights chave do InvestingPro. As ações da empresa mostraram força notável, com um retorno total de preço de 207,34% no último ano e um retorno de 94,5% nos últimos seis meses. Este desempenho robusto é refletido nas Dicas do InvestingPro, que notam que a ação está negociando perto de sua máxima de 52 semanas e tem visto retornos significativos em vários períodos de tempo.
A saúde financeira da empresa parece sólida, com os Dados do InvestingPro mostrando uma capitalização de mercado de 4,67 bilhões$ e receita de 4,42 bilhões$ nos últimos doze meses até o Q4 2024. O crescimento da receita de 6,82% durante este período, juntamente com um crescimento trimestral de 12,34%, suporta a perspectiva otimista da Evercore ISI sobre o impulso de vendas da Brinker.
As Dicas do InvestingPro também destacam que 11 analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, alinhando-se com as estimativas aumentadas de EPS da Evercore ISI. Além disso, a empresa está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,61, sugerindo uma potencial subavaliação apesar da recente alta no preço das ações.
Para investidores buscando uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a Brinker International, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e desempenho de mercado da empresa.
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