Na segunda-feira, Piper Sandler ajustou o preço-alvo para as ações da NYSE:CBOE, CBOE Holdings, para US$ 210 dos US$ 203 anteriores, mantendo uma classificação Overweight para as ações.
A decisão da empresa segue um pregão recorde na sexta-feira, onde a CBOE viu um volume sem precedentes de contratos de opções de índice negociados.
A bolsa experimentou um dia histórico quando 7,99 milhões de contratos de opções de índice foram executados, quebrando o recorde anterior de 7,11 milhões estabelecido em 6 de fevereiro de 2018, conhecido como "volmageddon". O recente aumento incluiu um volume significativo de negociações nas opções do S&P 500 (SPX) e do Índice de Volatilidade (VIX).
Especificamente, 4,3 milhões de contratos foram negociados para opções SPX, marcando o quinto maior dia já registrado, e 3,4 milhões de contratos para opções VIX, o quarto maior até o momento.
O analista da Piper Sandler atribuiu esse aumento na atividade comercial às reações do mercado após o relatório de empregos divulgado na semana passada e a subsequente liquidação do mercado.
Eles sugeriram que isso indica uma mudança de volta a um ambiente de mercado fortemente influenciado por manchetes macroeconômicas, como cortes de taxas, recessão potencial, resultados eleitorais nos EUA e tensões geopolíticas.
A expectativa é que essas condições forneçam um vento favorável para os produtos derivativos de índice da CBOE, incluindo opções SPX, opções VIX e futuros, entre outros.
A empresa reiterou sua posição positiva sobre as ações da CBOE Holdings, antecipando que a empresa se beneficiará da maior volatilidade do mercado e do aumento da atividade comercial.
Em outras notícias recentes, a CBOE Global Markets relatou um aumento significativo de 10% ano a ano na receita líquida, atingindo um recorde de US$ 514 milhões.
Esse desempenho robusto foi impulsionado principalmente por maiores volumes nos mercados à vista e spot, uma forte exibição em derivativos e crescimento nos negócios de Soluções de Dados e Acesso. Além disso, a empresa experimentou um crescimento de 21% no lucro diluído ajustado por ação (EPS), que subiu para US$ 2,15.
O JPMorgan elevou a CBOE Holdings de Underweight para Neutral, elevando o preço-alvo para US$ 195 após a divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre da CBOE para 2024.
A decisão da empresa foi influenciada por indicadores de desempenho recentes da CBOE e um período antecipado de maior volatilidade que deve impulsionar o aumento da atividade nos principais produtos da CBOE, incluindo opções VIX e SPX.
Em outros desenvolvimentos recentes, o Citi também elevou o preço-alvo da CBOE para US$ 200, mantendo uma classificação neutra para as ações. Esse ajuste segue o aumento de mais de 3% relatado pela CBOE após o anúncio de seus ganhos do segundo trimestre, apoiado por uma orientação de receita líquida orgânica elevada.
Apesar de um encargo de US$ 81 milhões relacionado à liquidação do mercado spot da CBOE Digital, a empresa continua otimista em relação ao resto do ano e sua capacidade de capitalizar as oportunidades de mercado. A empresa reafirmou sua orientação de despesas ajustadas para o ano de 2024 de US$ 795 milhões a US$ 805 milhões.
InvestingPro Insights
Após o ajuste de preço-alvo da Piper Sandler para a CBOE Holdings, os dados do InvestingPro revelam uma imagem diferenciada da saúde financeira da empresa. O índice P/L da CBOE é de 24,61, indicando uma avaliação premium em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. Apesar de uma ligeira queda de receita de 2,2% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a empresa demonstrou um crescimento trimestral de receita de 7,29% no 2º trimestre de 2024. Isso sugere uma possível recuperação ou influência sazonal no desempenho financeiro da empresa.
As dicas do InvestingPro destacam que a CBOE tem recompensado consistentemente seus acionistas, aumentando seus dividendos por 9 anos consecutivos e mantendo o pagamento de dividendos por 15 anos consecutivos. O rendimento de dividendos da empresa em maio de 2024 é de 1,26%, com um notável crescimento de dividendos de 23,08% nos últimos doze meses. Além disso, os analistas revisaram suas projeções de lucros para o próximo período, refletindo o otimismo sobre a lucratividade da empresa, que foi confirmado no ano passado. Esses insights, juntamente com o fato de que a CBOE está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, podem reforçar a perspectiva positiva compartilhada pela Piper Sandler.
Para investidores que buscam um mergulho mais profundo nas finanças e perspectivas futuras da CBOE, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no InvestingPro, fornecendo análises e previsões abrangentes.
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