Na sexta-feira, a Piper Sandler iniciou a cobertura das ações da AG Mortgage Investment Trust, listadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o código NYSE:MITT, com uma classificação Overweight e um preço-alvo de US$ 9,00. O início da cobertura da empresa é baseado na expectativa de crescimento significativo dos lucros para o fundo de investimento imobiliário hipotecário (REIT) nos próximos dois anos.
A perspectiva positiva para o AG Mortgage Investment Trust é atribuída às tendências previstas na receita líquida de juros, que deve aumentar. Essa previsão vem na esteira da recente aquisição da Western Asset Mortgage Capital Corporation (WMC) pela empresa, que se acredita contribuir para a escala e a eficiência operacional.
A Piper Sandler prevê um crescimento aproximado de 130% nos lucros do REIT em 2024, seguido por um crescimento adicional de 27% em 2025. Essas projeções são sustentadas pela suposição de que a empresa alcançará retorno sobre as ações (ROEs) na casa dos adolescentes até o final de 2025.
A análise da empresa sugere que as estimativas podem estar do lado conservador. Há potencial para resultados mais otimistas se o AG Mortgage Investment Trust se beneficiar de spreads mais favoráveis no mercado de securitização, experimentar melhorias nos custos de financiamento à medida que as taxas de juros diminuem e se a empresa implementar com sucesso novas recompras de ações.
Em outras notícias recentes, o AG Mortgage Investment Trust (MITT) relatou desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou sua inclusão no Russell 3000 Index a partir de julho de 2024, um movimento que reflete suas iniciativas de crescimento bem-sucedidas e sólida posição de mercado no setor de REIT de hipotecas residenciais.
Além disso, a AG Mortgage precificou uma oferta pública de US$ 65 milhões de notas seniores de 9,500% com vencimento em 2029, com o objetivo de alocar os recursos líquidos para funções corporativas gerais e potencialmente pagar dívidas existentes.
Na frente de ganhos, a AG Mortgage relatou um retorno econômico sobre o patrimônio líquido de 5,5% no 1º trimestre de 2024, com lucro líquido GAAP disponível para acionistas ordinários de US$ 16,3 milhões, ou US$ 0,55 por ação. O valor contábil ajustado da empresa aumentou de US$ 10,20 para US$ 10,58, demonstrando saúde financeira e prontidão para futuras aquisições.
Esses são alguns dos desenvolvimentos recentes da AG Mortgage, uma empresa que continua a fazer movimentos estratégicos para garantir e aprimorar sua presença no mercado. Como sempre, a liquidez robusta da empresa e a abordagem disciplinada para o crescimento e a gestão de riscos continuam sendo fatores-chave em suas operações contínuas.
InvestingPro Insights
A AG Mortgage Investment Trust (NYSE:MITT) se destaca com uma avaliação atraente, sendo negociada a um múltiplo de ganhos baixo de apenas 3,93, de acordo com dados recentes do InvestingPro. Esse número reflete uma empresa com preços atraentes em relação aos seus ganhos, o que pode chamar a atenção de investidores orientados para o valor. Além disso, o compromisso do REIT com o retorno aos acionistas é evidente por meio de seu rendimento de dividendos substancial de 10,28% nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024, juntamente com um histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por impressionantes 14 anos consecutivos.
Os investidores também podem encontrar garantias na sólida saúde financeira da empresa, conforme indicado pelo fato de que seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Isso pode fornecer um amortecedor contra a volatilidade do mercado, o que é digno de nota, considerando que o preço das ações tem sido bastante volátil. Além disso, o REIT demonstrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 34,61%. Esse desempenho, juntamente com as projeções positivas do analista e a recente aquisição estratégica, pinta um quadro de uma oportunidade de investimento potencialmente robusta.
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