Na quarta-feira, o Deutsche Bank manteve sua classificação de Compra na Glencore Plc (LON:GLEN:LN) com preço-alvo de GBP5,50. O analista da empresa destacou a quase conclusão da aquisição da EVR pela Glencore por US$ 6,9 bilhões, esperada para o terceiro trimestre de 2024. O negócio é visto como rentável e provável que melhore o fluxo de caixa.
Espera-se que a aquisição leve a uma decisão rápida sobre a estratégia de cisão da Glencore 'CoalCo'. Isso segue a recomendação de março do Deutsche Bank de atualizar para Buy, citando a possibilidade de que a cisão possa ser adiada. Se isso ocorrer, espera-se que a Glencore volte à sua meta anterior de dívida líquida de US$ 10 bilhões e potencialmente comece a distribuir caixa significativo para seus acionistas nos próximos seis a doze meses.
A análise do Deutsche Bank sugere que a adição de EVR, juntamente com os recentes aumentos de preços, pode aumentar o rendimento do fluxo de caixa livre (FCFy) da Glencore de 8-9% em 2024 para 12-13% em 2025. Essa projeção coloca a Glencore à frente de seus pares, que estima-se ter um FCFy entre 5-9%.
Os comentários do analista refletem uma perspectiva positiva sobre a estratégia financeira da Glencore e suas implicações para os retornos dos acionistas. A aquisição da EVR é posicionada como um movimento estratégico que pode fortalecer a posição de mercado e o desempenho financeiro da Glencore.
A manutenção da classificação Buy e do preço-alvo de GBP5,50 indica a confiança do Deutsche Bank na capacidade da Glencore de integrar com sucesso a aquisição da EVR e capitalizar os benefícios financeiros resultantes. Os acionistas da empresa estão prontos para observar o impacto desses desenvolvimentos no desempenho da Glencore nos próximos trimestres.
InvestingPro Insights
À luz da classificação de Compra mantida pelo Deutsche Bank na Glencore Plc, várias métricas e insights importantes do InvestingPro reforçam as perspectivas positivas sobre a saúde financeira e o valor para os acionistas da empresa. A administração da Glencore tem recomprado proativamente ações, o que pode ser um indicador da confiança da empresa em suas próprias ações e perspectivas futuras. Além disso, a empresa tem um histórico de recompensar os acionistas com um alto rendimento, tendo aumentado seu dividendo por três anos consecutivos e consistentemente pagando um dividendo significativo, atualmente com um rendimento atraente de 6,33%.
As métricas do InvestingPro Data apoiam ainda mais a visão do analista. A relação P/L ajustada da Glencore nos últimos doze meses encerrados no 4º trimestre de 2023 está em modestos 11,88, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada em comparação com os pares do setor. Além disso, o forte rendimento do fluxo de caixa livre da empresa está implícito em sua avaliação, alinhando-se com a análise do Deutsche Bank de um aumento esperado no rendimento do fluxo de caixa livre da Glencore após a aquisição da EVR.
InvestingPro Dicas para Glencore destacam a estabilidade da empresa, com as ações geralmente negociadas com baixa volatilidade de preço, e sua posição como um player de destaque na indústria de Metais e Mineração. Apesar de um ambiente desafiador marcado por uma queda no crescimento da receita nos últimos doze meses, a Glencore continua lucrativa e é prevista por analistas para manter a lucratividade este ano.
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