Na terça-feira, a Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) recebeu um voto de confiança da JMP Securities, com seu analista aumentando o preço-alvo da empresa para 84$, acima dos 82$ anteriores, mantendo a classificação de Desempenho Superior ao Mercado. O aumento do preço-alvo segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da Charles Schwab, que o analista observou ter superado as expectativas com um desempenho sólido.
A empresa reportou lucro por ação (LPA) de 0,77$ para o terceiro trimestre de 2024, superando tanto a estimativa do analista quanto o consenso de 0,75$. Este desempenho foi destacado como uma continuação do forte impulso de setembro, particularmente em novos ativos líquidos (NNA) e acumulação de caixa dos clientes.
Em seus comentários, a JMP Securities fez referência à perspectiva para o trimestre completo fornecida pela administração da Schwab em setembro, que previa aproximadamente 2-3% de crescimento sequencial da receita e uma margem de lucro antes dos impostos de pelo menos 40%. Os resultados reais superaram modestamente essas projeções, com crescimento da receita de 3,3% e uma margem ajustada antes dos impostos de 41,2%.
Os componentes da receita se desdobraram favoravelmente quando comparados ao modelo da JMP Securities. As Taxas de Gestão e Administração de Ativos aumentaram 3,0%, a Receita Líquida de Juros cresceu 2,5%, e Outras receitas saltaram 14,2%, o que ajudou a compensar as menores Taxas de Afiliação de Corretora (BDA) e Receita de Negociação, que caíram 6,2% e 4,0%, respectivamente.
Em outras notícias recentes, a Charles Schwab Corporation experimentou desenvolvimentos significativos em seu desempenho financeiro e liderança executiva. Espera-se que o lucro por ação do terceiro trimestre da empresa permaneça estável em 0,75$, conforme relatado pela Jefferies e BofA Securities. As classificações dos analistas sofreram ajustes, com a Jefferies mantendo uma classificação de Compra, mas reduzindo o preço-alvo para 73,00$, enquanto a BofA Securities mantém uma classificação de Desempenho Inferior e reduziu o preço-alvo para 63$.
Deutsche Bank, Morgan Stanley e Piper Sandler também ajustaram os alvos das ações da Schwab, com o Deutsche Bank mantendo uma classificação de Compra. O CEO da empresa, Walt Bettinger, deve se aposentar no final de 2024, com o Presidente Rick Wurster assumindo em 2025.
A Charles Schwab anunciou uma Atualização de Negócios de Outono para investidores institucionais, com uma transmissão ao vivo pública apresentando executivos-chave. A empresa reportou crescimento substancial nos ativos dos clientes, atingindo 9,74 trilhões $, e 324 mil novas contas de corretagem abertas em agosto.
Insights do InvestingPro
Baseando-se no forte desempenho do terceiro trimestre da Charles Schwab, os dados do InvestingPro revelam que a capitalização de mercado da empresa é de 132,1 bilhões $, refletindo sua presença significativa no setor de serviços financeiros. O índice P/L da empresa de 29,95 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelas ações da Schwab, possivelmente devido à sua lucratividade consistente e perspectivas de crescimento.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Schwab manteve pagamentos de dividendos por 36 anos consecutivos, sublinhando seu compromisso com os retornos aos acionistas mesmo em condições desafiadoras de mercado. Isso se alinha com o sólido desempenho financeiro da empresa observado no relatório de lucros. Além disso, os analistas preveem que a Schwab permanecerá lucrativa este ano, o que é consistente com os resultados do terceiro trimestre melhores que o esperado e a perspectiva positiva da administração.
Vale notar que a receita da Schwab nos últimos doze meses foi de 18,4 bilhões $, com uma margem de lucro bruto de 96,7%, indicando uma operação altamente eficiente. Esta eficiência se reflete na capacidade da empresa de exceder sua meta de margem de lucro antes dos impostos, como mencionado no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, há 6 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Charles Schwab, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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