Na quarta-feira, a CFRA ajustou sua perspectiva para as ações da General Dynamics Corp. (NYSE:GD), reduzindo o preço-alvo de 12 meses para US$ 325 dos US$ 330 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações.
A revisão reflete uma ligeira modificação nas métricas de avaliação, com a nova meta baseada em uma relação preço/lucro (P/L) futura de 19,5 vezes para o ano de 2025, que é superior à média histórica da empresa. A empresa acredita que esse prêmio é justificado devido aos aumentos previstos nos gastos do Departamento de Defesa com munições em meio a conflitos internacionais em andamento.
A General Dynamics divulgou seu lucro por ação (EPS) no segundo trimestre em US$ 3,26, o que representa um aumento notável de 21% em relação aos US$ 2,70 relatados no mesmo período do ano passado. No entanto, esse número ficou aquém da estimativa de consenso em cinco centavos.
Esse déficit foi atribuído a margens de lucro mais fracas do que o esperado, apesar de um aumento de 18% na receita, para US$ 12,0 bilhões, que superou o consenso em US$ 470 milhões. A margem operacional do trimestre expandiu 20 pontos-base para 9,7%, mas ainda estava 50 pontos-base abaixo da previsão de consenso.
A empresa ajustou suas estimativas de LPA ajustadas para a General Dynamics, elevando-as para US$ 14,50 de US$ 14,61 para 2024 e para US$ 16,70 de US$ 16,91 para 2025. Os ajustes refletem uma perspectiva de lucros mais otimista, apesar da ligeira redução no preço-alvo.
A CFRA observa a importância dos segmentos de Sistemas de Combate e Sistemas Marítimos da General Dynamics, que são fornecedores significativos de munições e submarinos movidos a energia nuclear, respectivamente. Esses segmentos são particularmente relevantes devido ao atual ambiente global e foram responsáveis por quase metade da receita total da empresa no ano anterior.
A avaliação da empresa indica confiança na posição de mercado da General Dynamics e em sua capacidade de capitalizar o aumento da demanda por produtos de defesa.
Em outras notícias recentes, a General Dynamics Corporation (NYSE:GD) relatou um aumento de 18% na receita do segundo trimestre, impulsionado por um aumento de 50% nas vendas de jatos executivos em comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa entregou 37 jatos executivos no trimestre, um aumento significativo em relação aos 21 jatos entregues no ano anterior.
Os ganhos da empresa no segundo trimestre ficaram ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas de US$ 3,27 por ação, com lucro por ação de US$ 3,26. No entanto, os números de receita da empresa superaram as expectativas, registrando US$ 11,98 bilhões contra projeções de analistas de US$ 11,4 bilhões.
A General Dynamics também recebeu avaliações positivas de várias empresas de análise. A RBC Capital manteve uma classificação Outperform para a empresa, enquanto a BTIG deu a ela uma classificação de 'Compra' com um preço-alvo fixado em US$ 345,00. Por outro lado, a CFRA atualizou as ações da General Dynamics de 'Hold' para 'Buy', elevando o preço-alvo para US$ 330.
Em outras notícias da empresa, a General Dynamics anunciou a nomeação de Elizabeth L. Schmid como vice-presidente sênior de Relações Governamentais e Comunicações. A empresa também continua a ser um importante fornecedor para as forças armadas dos EUA, tendo recentemente entregue uma extensa gama de munições a Israel. Por fim, espera-se que a aprovação dos projetos de lei de ajuda Ucrânia-Israel de US$ 95 bilhões pelo Congresso aumente a carteira de pedidos da General Dynamics.
InvestingPro Insights
A General Dynamics Corp. (NYSE:GD) provou ser uma referência no setor aeroespacial e de defesa, conforme destacado pela classificação de compra sustentada da CFRA e pela capacidade da empresa de manter o pagamento de dividendos por impressionantes 46 anos consecutivos. À luz do recente relatório de ganhos e do ajuste de preço-alvo da CFRA, os dados do InvestingPro fornecem mais contexto para os investidores que consideram as ações da GD.
A empresa possui um valor de mercado robusto de US$ 77,48 bilhões e é negociada a uma relação P/L de 22,82, indicando a confiança do investidor em sua lucratividade e posição de mercado. Com um crescimento de receita de 8,09% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 e um rendimento de dividendos de 1,93%, a General Dynamics apresenta um equilíbrio entre potencial de crescimento e retornos recompensadores aos acionistas.
As dicas do InvestingPro sugerem cautela com uma observação de que 9 analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, o que pode sinalizar a necessidade de os investidores ficarem atentos a possíveis mudanças nas expectativas de desempenho. Além disso, as ações da empresa são negociadas a uma alta relação P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode afetar as perspectivas de avaliação.
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