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Na segunda-feira, um analista da Stephens aumentou o preço-alvo das ações da Crescent Energy (NYSE:CRGY) para 16,00$ dos anteriores 15,00$, mantendo a classificação de Overweight para as ações.
A revisão reflete expectativas de um ligeiro déficit nos lucros do terceiro trimestre, com estimativas de fluxo de caixa por ação (CFPS) e lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de 1,62$ e 409 milhões de dólares, respectivamente. Estes valores são ligeiramente inferiores ao consenso, com o CFPS e o EBITDA 4% e 6% abaixo do que o mercado antecipava.
As projeções do analista para a produção e despesas de capital da Crescent Energy no terceiro trimestre estão alinhadas com o consenso, enquanto as estimativas de despesas de capital são 4% superiores. A previsão para o fluxo de caixa livre (FCF) do terceiro trimestre é de 102 milhões de dólares, 19% abaixo do consenso de 126 milhões de dólares. Apesar disso, o preço-alvo das ações da empresa foi ajustado para cima, sugerindo uma perspectiva positiva sobre o valor das ações.
O comentário do analista indica que a próxima teleconferência provavelmente abordará vários tópicos-chave. Estes incluem a integração da recente aquisição da SBOW, concluída em 30 de julho, e a aquisição complementar no Central Eagle Ford, fechada em 1º de outubro.
Além disso, espera-se que a discussão abranja os planos iniciais da empresa para 2025 e como pretende priorizar seu fluxo de caixa livre.
Investidores e observadores do mercado estarão atentos aos movimentos estratégicos da empresa, particularmente como a Crescent Energy planeja integrar suas novas aquisições e sua abordagem para gerenciar o fluxo de caixa livre, que é um aspecto crítico da saúde financeira da empresa e sua capacidade de investir em crescimento futuro.
A decisão do analista de aumentar o preço-alvo das ações da Crescent Energy, apesar de antecipar um ligeiro déficit nos lucros, sugere confiança na estratégia de longo prazo da empresa e em sua capacidade de gerar valor para os acionistas através de suas recentes aquisições e planejamento financeiro.
Em outras notícias recentes, a Crescent Energy reportou resultados preliminares de posições de hedge, indicando uma mistura de entradas e saídas de caixa para períodos terminando em 30.09.2024. A empresa espera reportar 31 milhões de dólares em total de caixa recebido e 17 milhões de dólares em total de caixa pago em suas posições de hedge.
A Crescent Energy também liquidou contratos derivativos adquiridos, resultando em 26 milhões de dólares em ajustes positivos. Estes desenvolvimentos recentes serão refletidos no EBITDAX Ajustado da Crescent como ajustes positivos.
A Mizuho manteve uma postura neutra em relação à Crescent Energy, prevendo que o desempenho do terceiro trimestre da empresa pode não atender às expectativas devido a volumes de petróleo mais baixos e preços mais fracos.
Enquanto isso, a Evercore ISI retomou a cobertura da Crescent Energy com uma classificação de Outperform, destacando o histórico bem-sucedido da empresa na execução de sua estratégia de aquisição e exploração. O JPMorgan iniciou a cobertura com uma classificação Neutra, citando uma perspectiva cautelosa sobre os fundamentos do mercado de petróleo.
A Crescent Energy tem estado ativamente aprimorando sua presença no setor de energia através de aquisições estratégicas. A empresa recentemente completou a aquisição da SilverBow Resources e anunciou uma aquisição de 168 milhões de dólares de ativos de um operador privado do Eagle Ford.
Essas aquisições estão alinhadas com a estratégia da Crescent Energy de crescimento disciplinado através de aquisições. Wells Fargo, KeyBanc Capital Markets e Evercore ISI ajustaram seus preços-alvo para a Crescent Energy, refletindo confiança na estratégia de crescimento da empresa.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva do analista, dados recentes do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira da Crescent Energy. A capitalização de mercado da empresa é de 2,05 bilhões de dólares, com um índice P/L de 65,99, indicando que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos lucros da empresa. Isso está alinhado com a perspectiva otimista do analista e o aumento do preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Crescent Energy tem sido lucrativa nos últimos doze meses e espera-se que mantenha a lucratividade este ano. Isso apoia a confiança do analista na saúde financeira da empresa, apesar do ligeiro déficit de lucros projetado. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo um balanço forte que poderia proporcionar flexibilidade à medida que integra aquisições recentes.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 2,61 bilhões de dólares, com uma margem de lucro bruto de 54,86%. Esta margem robusta pode proporcionar uma proteção à medida que a empresa navega por potenciais desafios e capitaliza suas recentes aquisições na região do Eagle Ford.
Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem acessar 7 Dicas adicionais do InvestingPro para a Crescent Energy, oferecendo insights mais profundos sobre as tendências financeiras e a posição de mercado da empresa.
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