Na quarta-feira, a BofA Securities fez ajustes em sua perspectiva sobre a Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), reduzindo o preço-alvo para 178 USD dos anteriores 180 USD, mantendo a classificação de Compra. A revisão reflete uma visão matizada das perspectivas da corretora, reconhecendo tanto a atividade positiva do mercado quanto algumas expectativas moderadas sobre a receita líquida de juros (NIR).
O preço-alvo atualizado acompanha estimativas revisadas de lucro por ação (EPS) para os próximos anos. A firma agora prevê um EPS de 1,81 USD para o terceiro trimestre de 2024, com projeções para 2025 e 2026 ajustadas para 7,55 USD e 8,90 USD, respectivamente. Esses números representam ligeiras modificações em relação às estimativas anteriores de 1,80 USD para o terceiro trimestre de 2024, e 7,63 USD e 8,99 USD para os anos subsequentes.
O analista citou um aumento no engajamento dos clientes de varejo como um fator determinante por trás das revisões, observando um ambiente de mercado otimista que fomentou volumes recordes de negociação de opções e futuros em julho e agosto. Esse aumento na atividade dos clientes alinha-se com um robusto crescimento no número de contas, que viu um aumento de 34% em relação ao ano anterior.
Apesar do impulso positivo no engajamento dos clientes e no crescimento de contas, a redução do preço-alvo reflete uma perspectiva mais conservadora sobre a receita líquida de juros devido a uma previsão de taxas mais baixas se estendendo a longo prazo. O objetivo de preço de 178 USD permanece fundamentado em uma avaliação de 20 vezes a estimativa de lucros da firma para 2026, sinalizando confiança contínua no desempenho da corretora, apesar do ligeiro ajuste.
Em outras notícias recentes, a Interactive Brokers Group tem experimentado um crescimento significativo em seu desempenho financeiro. O relatório de ganhos do segundo trimestre de 2024 da empresa mostrou receitas líquidas e lucro antes de impostos recordes, impulsionados por um aumento substancial nos volumes de negociação. As comissões atingiram 406 milhões USD, enquanto a receita líquida de juros estabeleceu um novo recorde trimestral de 792 milhões USD. A empresa também adicionou 178.000 novas contas durante o trimestre, enfatizando seu robusto crescimento de contas.
Além disso, a Interactive Brokers emitiu 333.000 ações de seu capital social como parte de suas práticas estratégicas de gestão financeira. Os fundos levantados com essa oferta poderiam ser usados para vários propósitos corporativos, incluindo capital de giro e investimento em tecnologia.
A Citi reafirmou sua classificação de Compra para a Interactive Brokers, enfatizando a capacidade da empresa de navegar por várias condições de mercado enquanto mantém lucratividade e crescimento. O endosso da firma segue uma recente reunião com o presidente Thomas Peterffy, reforçando sua confiança nas perspectivas de longo prazo da corretora para crescimento de contas e margens operacionais.
Além disso, a Interactive Brokers relatou crescimento significativo no patrimônio e contas de clientes em suas métricas de desempenho mensal de agosto de 2024. O patrimônio dos clientes terminou em 515,3 bilhões USD, marcando um aumento de 36% em comparação com o mesmo período do ano passado. As Negociações Diárias Médias Geradoras de Receita (DARTs) ficaram em 2,712 milhões, representando um salto substancial de 40% em relação ao ano anterior.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado da Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) é ainda mais sublinhada pelos dados recentes do InvestingPro. A empresa ostenta um robusto crescimento de receita de 22,02% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, alinhando-se com as observações do analista sobre o aumento do engajamento dos clientes de varejo e volumes de negociação recordes. Esse crescimento se reflete no impressionante retorno total de preço YTD da IBKR de 67,6%, superando significativamente o mercado mais amplo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a IBKR está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço a 98,78% de seu pico de 52 semanas. Isso suporta a classificação de Compra mantida pela BofA Securities, apesar da ligeira redução no preço-alvo. Adicionalmente, a IBKR manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, demonstrando sua estabilidade financeira e compromisso com os retornos aos acionistas.
O índice P/L da empresa de 21,82 e o índice PEG de 0,76 sugerem que ela pode estar subvalorizada em relação às suas perspectivas de crescimento, potencialmente oferecendo um ponto de entrada atraente para os investidores. Essas métricas, combinadas com o forte desempenho de mercado da IBKR e as projeções dos analistas, pintam um quadro convincente para o futuro da empresa.
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