Na quinta-feira, o Morgan Stanley ajustou sua perspectiva sobre a Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI), reduzindo o preço-alvo para 19 dólares dos anteriores 20 dólares, mantendo a classificação Equal-weight para as ações. A decisão veio após o recente desempenho financeiro da empresa de vestuário, onde a receita não atendeu às expectativas, mas foi equilibrada por fortes margens de lucro, levando a um ligeiro desempenho superior no lucro por ação (EPS).
A firma observou que o ajuste na avaliação das ações da Levi Strauss reflete a reação do mercado aos desafios de receita da empresa e a falta de impulsionadores de crescimento imediatos. Preocupações também foram levantadas em relação aos riscos de vendas a curto prazo e à possibilidade de revisões negativas das estimativas a médio prazo, o que contribuiu para a decisão de manter a classificação Equal-weight.
O comentário do Morgan Stanley destacou a resiliência da empresa em manter a lucratividade apesar da queda na receita. O analista afirmou que as fortes margens ajudaram a Levi Strauss a superar marginalmente as expectativas de EPS. Este desempenho indica que, embora a empresa enfrente obstáculos nas vendas, está conseguindo controlar os custos de forma eficaz.
A resposta do mercado ao relatório de lucros da Levi Strauss foi considerada no novo preço-alvo. O analista apontou que a desvalorização das ações após os resultados parece já ter levado em conta os desafios atuais no crescimento da receita e os limitados catalisadores para melhoria no curto prazo.
Em resumo, o preço-alvo revisado do Morgan Stanley para a Levi Strauss reflete uma perspectiva cautelosa sobre a capacidade da empresa de aumentar as vendas no curto prazo. Embora a firma tenha reconhecido a capacidade da empresa de gerenciar margens e entregar lucratividade, também reconheceu os potenciais obstáculos que poderiam afetar as estimativas de lucros futuros.
Em outras notícias recentes, a Levi Strauss & Co. tem navegado por uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa recentemente divulgou planos para redirecionar remessas através dos portos da Costa Oeste devido a uma greve contínua de estivadores, utilizando frete aéreo para garantir a entrega pontual dos produtos. A TD Cowen, à luz do último relatório de lucros da Levi's, reduziu o preço-alvo de 25,00 dólares para 23,00 dólares, mas manteve a classificação de Compra para as ações. O relatório indicou um ligeiro aumento no lucro por ação, mas uma queda na receita em comparação com as expectativas do mercado.
A Levi Strauss também anunciou a potencial venda de sua marca Dockers após uma queda de 15% nas vendas da Dockers no terceiro trimestre. Esta decisão é vista como parte de sua estratégia para focar nos produtos de denim principais. A empresa também está considerando uma perspectiva de receita moderada para o próximo trimestre de festas devido a uma redução nos gastos dos consumidores e menor demanda dos varejistas.
Na teleconferência de resultados do terceiro trimestre fiscal de 2024, a Levi Strauss reportou um aumento de 2% nas receitas líquidas e um notável crescimento global de 5% para a marca Levi's. A empresa também destacou margens brutas recordes no terceiro trimestre de 60% e uma expansão significativa na margem EBIT ajustada.
Insights do InvestingPro
Enquanto o Morgan Stanley ajustou sua perspectiva sobre a Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira da empresa. Apesar dos desafios de receita mencionados no artigo, as ações da LEVI mostraram notável resiliência, com um retorno total de 64,16% no último ano. Este desempenho alinha-se com uma Dica do InvestingPro indicando que a LEVI entregou um alto retorno no último ano.
A política de dividendos da empresa também permanece forte, com dados do InvestingPro mostrando um rendimento de dividendos atual de 2,47% e um crescimento de dividendos de 8,33% nos últimos doze meses. Uma Dica do InvestingPro destaca que a LEVI aumentou seu dividendo por 5 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas mesmo em tempos desafiadores.
Enquanto a análise do Morgan Stanley se concentra em riscos de vendas de curto prazo, vale notar que a receita da LEVI nos últimos doze meses é de 6,15 bilhões de dólares, com um ligeiro crescimento de 0,33%. A capacidade da empresa de manter a lucratividade é refletida em sua margem de lucro bruto de 57,99% para o mesmo período.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a LEVI, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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