Na quarta-feira, o Bofa Securities aumentou seu preço-alvo para as ações da Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) para US$ 118, dos US$ 110 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. O ajuste segue o crescimento relatado da gigante do tabaco no volume de remessas orgânicas, que inclui cigarros, tabaco aquecido e tabaco oral, aumentando coletivamente 2,8%.
O desempenho financeiro da empresa superou as expectativas, com vendas líquidas, lucro operacional e lucro diluído ajustado por ação (EPS) crescendo 9,6%, 12,5% e 10,6%, respectivamente, em uma base orgânica e excluindo impactos cambiais (FX). Esse crescimento superou as estimativas do BofA Securities. O preço total dos produtos Philip Morris aumentou 6%, com um aumento notável de 8,3% para produtos combustíveis.
Os lucros brutos da Philip Morris subiram 11,5% organicamente, impulsionados por um aumento de 22,2% no lucro bruto de produtos sem fumaça e um aumento de 5,8% no lucro bruto de combustíveis. Esse desempenho foi alcançado apesar da introdução de um imposto sobre o plástico descartável na União Europeia e dos custos mais altos de folhas e salários.
Os produtos sem fumo da empresa representam agora 38,1% das vendas totais, um aumento de 2,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior, com uma estimativa de 36,5 milhões de utilizadores adultos em 90 mercados, um aumento de 3,2 milhões desde o final do ano.
Os ventos contrários do câmbio foram mais significativos do que o previsto, impactando os ganhos em 18 centavos por ação em comparação com os 13 centavos estimados. A empresa agora espera que o câmbio tenha um impacto negativo de 34 centavos por ação para o ano inteiro, uma revisão para baixo em relação aos 29 centavos previstos anteriormente.
Em outras notícias recentes, a Philip Morris International Inc. relatou um crescimento recorde tanto na receita orgânica quanto no lucro operacional para o segundo trimestre de 2024. Os produtos sem fumo da empresa, incluindo o IQOS e o ZYN, mostraram um forte impulso de mercado, contribuindo para um aumento na base de utilizadores para 30,8 milhões.
A Philip Morris também elevou suas previsões para o ano inteiro de receita líquida, lucro operacional e EPS diluído ajustado, indicando um desempenho robusto em seus portfólios livres de fumaça e combustíveis.
Apesar de enfrentar restrições na cadeia de suprimentos que afetam o produto ZYN nos EUA e atrasos regulatórios em Taiwan que levaram a uma revisão dos objetivos de vendas, a empresa continua otimista sobre seu crescimento futuro. Com foco em sustentabilidade e economia de custos, a Philip Morris está no caminho certo para atingir uma meta de economia de US$ 2 bilhões e pretende melhorar sua relação dívida líquida/EBITDA ajustado até 2024.
As perspectivas da empresa sugerem crescimento contínuo fora da Europa e uma aceleração na Europa após os ajustes de proibição de sabores, com a meta de atingir cerca de US$ 15 bilhões em receita líquida sem fumaça no ano.
Analistas de várias empresas observaram as iniciativas estratégicas e as perspectivas positivas da empresa, enfatizando o compromisso da empresa em expandir seu portfólio de produtos sem fumaça. Estes são os últimos desenvolvimentos da Philip Morris International Inc.
InvestingPro Insights
A Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) apresentou um desempenho financeiro robusto que chamou a atenção de investidores e analistas. As impressionantes margens de lucro bruto da empresa, que são de 63,69% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, destacam sua capacidade de manter a lucratividade em um mercado desafiador. Isso se alinha com o crescimento orgânico relatado nos lucros brutos da empresa, principalmente em produtos sem fumaça, conforme destacado no artigo.
As dicas do InvestingPro indicam que a Philip Morris aumentou seus dividendos por 16 anos consecutivos, refletindo um forte compromisso com o retorno aos acionistas. Com um dividend yield de 4,75%, a empresa se destaca como uma opção atraente para investidores focados em renda. Além disso, três analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sinalizando potencial otimismo no desempenho futuro da empresa.
Do ponto de vista do investimento, a capitalização de mercado da empresa é de sólidos 171,65 bilhões de dólares e é negociada a uma relação preço/lucro (P/L) de 19,39, que está razoavelmente alinhada com os padrões da indústria. Embora a ação esteja sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, em 98,38% desse pico, ela também geralmente é negociada com baixa volatilidade de preços, sugerindo um nível de estabilidade que os investidores avessos ao risco podem achar atraente.
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