Na terça-feira, o Citi reafirmou sua classificação de Compra para as ações da RWE AG (RWE:GR) (OTC: RWEOY), mantendo o preço-alvo de EUR43,00.
O Citi apresentou uma perspectiva positiva de curto prazo de 90 dias para a empresa de utilidades alemã, citando potenciais vantagens de uma mudança no sentimento do mercado em relação ao setor de energias renováveis. Essa mudança é antecipada em vista de uma possível redução nas taxas de juros.
O pipeline de crescimento em renováveis da RWE, atualmente percebido com uma avaliação negativa implícita pelo mercado, deve ser altamente sensível a quaisquer quedas nas taxas de juros. O analista do Citi acredita que isso poderia levar a uma reavaliação do valor da empresa.
Além disso, a recuperação dos preços diretos de energia desde o primeiro trimestre e o ressurgimento da volatilidade intradiária no mercado de energia são vistos como fatores que podem contribuir para um desempenho acima das expectativas da divisão FlexGen da RWE.
O forte desempenho da divisão FlexGen, juntamente com as condições gerais do mercado, poderia potencialmente permitir que a RWE aumente sua previsão de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA). Atualmente, as expectativas de EBITDA da RWE variam de EUR5,2 bilhões a EUR5,8 bilhões, com uma estimativa de consenso da Bloomberg de EUR5,36 bilhões.
O Citi sugere que a RWE pode compartilhar desenvolvimentos positivos sobre seu desempenho e perspectivas durante o anúncio dos resultados do terceiro trimestre, programado para 13 de novembro. A análise da firma aponta para a possibilidade de a RWE comunicar uma atualização para o "limite inferior da faixa de orientação", sinalizando melhor saúde financeira e perspectivas para a empresa.
Em outras notícias recentes, a RWE AG reportou um forte desempenho financeiro para o primeiro semestre do ano fiscal de 2024, com crescimento significativo na produção de energia renovável. Os investimentos estratégicos da empresa em energia eólica, solar e armazenamento em baterias resultaram em um notável crescimento ano a ano no segmento de energia renovável. Os resultados financeiros da RWE incluem um EBITDA ajustado de EUR1,014 bilhão e um lucro líquido ajustado de EUR1,36 bilhão para o primeiro semestre de 2024.
A RWE também confirmou sua meta de lucro por ação (EPS) para o ano corrente e espera uma redução de 27% nas emissões de CO2 em comparação com o ano anterior. A perspectiva da empresa para 2024 inclui um EBITDA ajustado esperado entre EUR5,2 bilhões e EUR5,8 bilhões, e um lucro líquido ajustado esperado de EUR1,9 bilhão a EUR2,4 bilhões.
Apesar do aumento da dívida líquida para EUR11,4 bilhões devido a investimentos em crescimento, o compromisso da RWE com sua estratégia verde e sua capacidade de navegar pelas condições de mercado enquanto investe em projetos de energia renovável posiciona a empresa como um ator-chave na transição energética.
Isso está alinhado com os desenvolvimentos recentes no foco da empresa em estratégias de descarbonização e seu plano de CapEx de EUR65 bilhões, baseado principalmente em projetos orgânicos.
Insights do InvestingPro
Enquanto o Citi mantém uma postura otimista em relação à RWE AG, dados em tempo real do InvestingPro enriquecem ainda mais o panorama para os investidores. Com uma capitalização de mercado de $27,66 bilhões, a RWE está sendo negociada a um baixo índice P/L de 7,23, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo. Isso se alinha com a perspectiva positiva do Citi sobre a avaliação da empresa à luz da mudança no sentimento do mercado em relação à energia renovável.
As Dicas do InvestingPro também destacam que a RWE é um player proeminente na indústria de Produtores Independentes de Energia e Eletricidade Renovável e espera-se que seja lucrativa este ano, com um histórico de lucratividade nos últimos doze meses. Os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, o que indica uma forte posição de liquidez que poderia apoiar seu pipeline de crescimento em renováveis e o desempenho da divisão FlexGen.
Apesar de uma queda na receita de 26,59% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a margem de lucro bruto da RWE permanece robusta em 42,71%. Essa saúde financeira pode ser um fator na capacidade da empresa de potencialmente aumentar sua previsão de EBITDA, como sugerido pelo Citi. Com Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, os investidores podem aprofundar-se nas finanças e posição de mercado da RWE para informar suas decisões de investimento.
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