A RBC Capital iniciou a cobertura da IQVIA Holdings (NYSE: IQV), uma das principais Organizações de Pesquisa por Contrato (CRO) globais, com uma classificação Outperform e um preço-alvo de $275,00.
A empresa destacou a posição da IQVIA como a maior CRO global, que apoia clientes biofarmacêuticos na aceleração da entrada de medicamentos no mercado, utilizando seus dados exclusivos, tecnologia e ampla oferta de serviços. Esses serviços abrangem todo o processo de desenvolvimento de medicamentos, desde ensaios clínicos até a comercialização.
O analista observou que as ações da IQVIA têm se mantido relativamente estáveis nos últimos dois anos e meio, aproximadamente, limitadas por vários desafios de longo prazo que impactaram o sentimento dos investidores e o crescimento do lucro por ação (EPS). Apesar desses desafios, o analista prevê uma mudança na fortuna da empresa.
A perspectiva da RBC Capital é reforçada por quatro análises e modelos macro, que sugerem que, à medida que os ventos contrários predominantes diminuem, a IQVIA está pronta para um aumento significativo no crescimento do EPS. Espera-se que esse crescimento antecipado impulsione uma reavaliação da valorização de mercado da IQVIA, potencialmente alinhando-a com sua média histórica.
A posição positiva da empresa em relação à IQVIA está enraizada nas ofertas proprietárias da empresa e no alcance global no setor de desenvolvimento de medicamentos. Segundo o analista, esses pontos fortes são diferenciadores-chave que contribuirão para o desempenho da empresa e atrairão investidores.
Em outras notícias recentes, a IQVIA reportou um crescimento constante da receita no segundo trimestre de 2024, com um aumento de 2,3% em relação ao ano anterior, atingindo $3.814 milhões, e um crescimento de 8,6% no lucro diluído ajustado por ação.
Projeta-se que o segmento de Soluções de Tecnologia e Análise (TAS) da empresa cresça de 6% a 7% para o restante do ano. A Mizuho Securities manteve sua classificação Outperform para a IQVIA, citando o foco da empresa em investimentos internos e fusões e aquisições.
No entanto, a Jefferies ajustou sua posição em relação à IQVIA, mudando a classificação de Compra para Manutenção e reduzindo o preço-alvo, após observações de aumento modesto nas reservas e pressões competitivas.
A IQVIA prevê uma faixa de receita entre $15.425 milhões e $15.525 milhões para o ano, mantendo um foco estratégico em IA e novos lançamentos de medicamentos. A empresa tem tido sucesso na obtenção de contratos devido aos seus termos flexíveis e agressividade comercial.
Insights do InvestingPro
A IQVIA Holdings (NYSE:IQV) não é apenas reconhecida por seu papel de liderança no espaço das Organizações de Pesquisa por Contrato, mas também se destaca em métricas financeiras. De acordo com dados recentes, a IQVIA possui uma capitalização de mercado de aproximadamente $45,36 bilhões, indicando sua presença significativa na indústria. O índice P/L da empresa, que está em 31,85, sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por seu potencial de lucros, especialmente considerando o índice PEG da empresa de pouco menos de 1, apontando para um equilíbrio entre seu preço e o crescimento esperado dos lucros.
As Dicas do InvestingPro destacam que a IQVIA tem uma pontuação Piotroski perfeita de 9, o que é um testemunho de sua saúde financeira e eficiência operacional. Além disso, mesmo que 11 analistas tenham revisado para baixo seus ganhos para o próximo período, a empresa está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo. Isso pode indicar uma potencial subvalorização, oferecendo um ponto de entrada atraente para os investidores. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, há mais de 10 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que fornecem mais insights sobre o desempenho financeiro e a posição de mercado da IQVIA.
Com um sólido crescimento de receita de 3,23% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e uma margem de lucro operacional de 13,91%, a IQVIA continua demonstrando sua capacidade de crescer de forma lucrativa. Esses números, juntamente com o alcance global da empresa e as ofertas proprietárias, podem muito bem apoiar a perspectiva positiva da RBC Capital e o preço-alvo de $275,00.
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