Na quarta-feira, o RBC Capital Markets revisou sua posição sobre a Incitec Pivot Ltd. (IPL:AU) (OTC: ICPVF), elevando a ação de Sector Perform para Outperform. A empresa também aumentou seu preço-alvo para as ações da companhia de 3,20 AUD para 3,60 AUD. A atualização segue o anúncio da Incitec Pivot sobre sua mudança de marca para Dyno Nobel e suas ambições estratégicas de liderar o mercado global de explosivos e buscar dobrar seu EBIT de explosivos nos próximos três a quatro anos.
O analista do RBC Capital Markets reconheceu os desafios à frente, mas destacou a estratégia de transformação da empresa como uma abordagem sólida para buscar crescimento. Apesar de atualizar suas estimativas, a previsão do RBC para o EBIT da empresa no ano fiscal de 2027, de 549 milhões de dólares, fica aquém da meta da Incitec Pivot de aproximadamente 600 milhões de dólares. A empresa destacou os riscos que permanecem, particularmente no segmento de Fertilizantes do negócio.
Apesar dessas preocupações, o analista apontou que a Incitec Pivot agora apresenta um investimento mais atraente do ponto de vista de avaliação, citando um potencial de alta de aproximadamente 22% e um rendimento de cerca de 3%. Além disso, o plano de recompra de ações de 900 milhões de dólares da empresa aumenta seu apelo. O RBC Capital Markets concluiu que, com a nova estratégia em vigor, a Incitec Pivot oferece um equilíbrio mais favorável entre retorno e risco, justificando a atualização da classificação para Outperform.
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