Na quarta-feira, a RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre as ações da Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. (NASDAQ: OLLI), aumentando o preço-alvo para 106,00$ dos anteriores 100,00$. A firma manteve a classificação de Outperform.
Esta revisão ocorre na esteira do recente pedido de falência do Capítulo 11 da Big Lots em 09.07.2022 e do subsequente anúncio de fechamento de aproximadamente 380 lojas, com potencial para mais.
O analista da RBC Capital Markets destacou que cerca de 161 das lojas da Big Lots que estão fechando estão situadas a aproximadamente 32 quilômetros de cerca de 191 lojas da Ollie's. Espera-se que esta proximidade impacte positivamente as vendas e o lucro por ação (EPS) da Ollie's.
A análise da firma, apoiada pela equipe de ciência de dados RBC Elements™, sugere que a Ollie's poderia ver um aumento de aproximadamente 2,5 pontos percentuais nas vendas de 2025 e um aumento de 4% no EPS apenas devido a esses fechamentos.
Como resultado desta análise, a RBC Capital Markets revisou suas estimativas de vendas comparáveis para os anos fiscais de 2024 e 2025 da Ollie's para um crescimento de 3,2% e 3,0%, respectivamente, acima dos anteriores 3,2% e 1,5%. As previsões de EPS para a empresa também foram ajustadas, agora estabelecidas em 3,26$ para o ano fiscal de 2024 e aumentadas para 3,79$ para o ano fiscal de 2025, acima da projeção anterior de 3,70$ para o ano fiscal de 2025.
O novo preço-alvo de 106$ representa aproximadamente 28 vezes a estimativa revisada de EPS para o ano fiscal de 2025 de 3,79$, indicando uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro da empresa nos próximos anos. O relatório do analista reflete expectativas de que a Ollie's Bargain Outlet se beneficiará da redução da concorrência no espaço de varejo de desconto à medida que a Big Lots sai de vários mercados.
Em outras notícias recentes, a Ollie's Bargain Outlet Holdings fez avanços significativos em sua estratégia de expansão, fazendo uma oferta bem-sucedida para adquirir sete contratos de locação de lojas da recentemente falida Big Lots, Inc.
Seis desses locais já receberam aprovação do Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware, e o sétimo está aguardando aprovação final.
A importância estratégica dessas localizações, particularmente no Meio-Oeste, alinha-se com os planos de crescimento da Ollie's e o recente estabelecimento de um novo centro de distribuição na região.
Esta movimentação ocorre em meio à recente falência da Big Lots, um desenvolvimento que analistas de firmas como Loop Capital e Piper Sandler veem como uma oportunidade única para a Ollie's aumentar sua presença no mercado.
Analistas da BofA Securities, Loop Capital e KeyBanc Capital Markets mantiveram a classificação de Compra para a Ollie's, elevando seus preços-alvo para 115$, 110$ e 105$, respectivamente.
A Ollie's também reportou resultados financeiros robustos para o segundo trimestre fiscal de 2024, com as vendas líquidas aumentando 12% para 578 milhões $ e um aumento de 5,8% nas vendas comparáveis das lojas. Este desempenho positivo levou a uma atualização nas orientações de vendas e lucros da empresa para o ano.
Apesar da projeção da administração de vendas comparáveis estáveis para o terceiro trimestre fiscal de 2024, a Loop Capital sugere que esta previsão pode ser conservadora, refletindo sua crença na capacidade da Ollie's de entregar crescimento consistente nas vendas.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro reforçam a perspectiva otimista da RBC Capital Markets para a Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. A capitalização de mercado da empresa é de 5,86 bilhões $, refletindo sua presença significativa no setor de varejo de desconto. A Ollie's demonstrou um forte desempenho financeiro, com uma receita de 2,22 bilhões $ nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023, mostrando um robusto crescimento de 14,15% no mesmo período.
As dicas do InvestingPro destacam a força financeira e o potencial de crescimento da Ollie's. A empresa opera com um nível moderado de dívida e tem ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo, indicando uma base financeira sólida. Esta estabilidade pode ser crucial à medida que a Ollie's potencialmente se expande para mercados deixados pela Big Lots. Além disso, a Ollie's tem um Score Piotroski perfeito de 9, sugerindo forte eficiência operacional e saúde financeira.
O índice P/L da empresa de 29,08 e o índice PEG de 0,8 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025 indicam que a Ollie's está sendo negociada a uma avaliação razoável em relação ao seu potencial de crescimento de lucros. Isso se alinha com o aumento do preço-alvo da RBC e o potencial de melhoria no desempenho devido ao fechamento das lojas da Big Lots.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc., fornecendo insights mais profundos sobre a posição financeira da empresa e as perspectivas de mercado.
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