A RBC Capital manteve sua perspectiva positiva para a Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD), reiterando a classificação Outperform junto com uma meta de preço estável de 185,00 USD. A análise da firma incluiu estimativas recém-publicadas para 2026, prevendo que a Chord Energy manterá uma trajetória de produção estável para o petróleo. Esta projeção está alinhada com os preços de petróleo antecipados pela RBC Capital de 65-66 USD por barril para o West Texas Intermediate (WTI) em 2026.
A análise da RBC Capital sugere que o preço atual das ações da Chord Energy oferece um rendimento médio atrativo de 11% para as estimativas de 2025 e 2026. A firma espera que a Chord Energy persista com sua estratégia de retornar 75% de seus lucros aos acionistas, uma política facilitada pela alavancagem da empresa, que permanece confortavelmente abaixo de 0,5 vezes.
A perspectiva da RBC Capital é reforçada pela expectativa de que o compromisso da Chord Energy com os retornos aos acionistas continuará inabalável. A estratégia da empresa é especialmente notável, pois se projeta que fornecerá um dos maiores retornos por ação aos investidores entre as empresas cobertas pela RBC Capital.
O endosso da abordagem financeira da Chord Energy ocorre em um momento em que o setor de energia está navegando em um ambiente de mercado complexo. Os níveis consistentes de produção da Chord Energy e a robusta estratégia de retorno aos acionistas a posicionam favoravelmente na análise da RBC Capital, refletindo confiança no desempenho e na gestão da empresa.
Os resultados do segundo trimestre de 2024 da Chord Energy superaram as expectativas, com volumes de petróleo atingindo o limite superior da orientação e um fluxo de caixa livre significativo de cerca de 263 milhões USD. A empresa também anunciou um aumento nos dividendos, estabelecido em uma base de 1,25 USD por ação e um dividendo variável de 1,27 USD por ação, representando 75% do fluxo de caixa livre ajustado.
A Mizuho Securities manteve a classificação Outperform para a Chord Energy, focando na integração bem-sucedida dos ativos da Enerplus e nos planos da empresa para 2025, que apresentam gastos reduzidos e aumento na recompra de ações. A RBC Capital Markets também reafirmou sua classificação Outperform para a Chord Energy, destacando potenciais catalisadores para os ganhos do terceiro trimestre de 2024 da empresa.
A BMO Capital Markets manteve sua classificação Outperform para a Chord Energy, destacando o balanço robusto e resiliente da empresa e os planos para aumentar a eficiência de capital até 2025. A Jefferies iniciou a cobertura com uma classificação Hold e uma meta de preço de 160 USD, observando o uso bem-sucedido pela Chord Energy de laterais de 3 milhas e a necessidade de clareza sobre a longevidade de sua área central.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e a posição de mercado da Chord Energy alinham-se estreitamente com a perspectiva positiva da RBC Capital. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa ostenta um alto rendimento de dividendos de 8,86%, apoiando a projeção da RBC de retornos atrativos aos acionistas. Isso é reforçado por uma Dica do InvestingPro indicando que a Chord Energy "paga um dividendo significativo aos acionistas".
O índice P/L da empresa de 6 e o índice P/L ajustado de 8,09 para os últimos doze meses sugerem que a ação pode estar subvalorizada, potencialmente oferecendo um ponto de entrada atrativo para os investidores. Isso é consistente com outra Dica do InvestingPro observando que a ação está "negociando perto da mínima de 52 semanas", o que poderia apresentar uma oportunidade de compra se os fundamentos da empresa permanecerem fortes.
A saúde financeira da Chord Energy parece robusta, com uma Dica do InvestingPro destacando que "os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros". Isso apoia a observação da RBC Capital sobre a posição confortável de alavancagem da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Chord Energy, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição de mercado e do potencial da empresa.
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