Na quinta-feira, a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para a Fortive Corporation (NYSE:FTV), uma empresa diversificada de tecnologia industrial, para US$ 82,00, de US$ 89,00, mantendo uma classificação de compra para as ações da empresa.
A revisão segue os resultados financeiros do segundo trimestre da Fortive, que apresentaram lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 0,93, alinhando-se com o limite superior da faixa de orientação da empresa de US$ 0,90 a US$ 0,93 e excedendo ligeiramente a estimativa consensual de US$ 0,92.
As receitas trimestrais da Fortive totalizaram US$ 1,552 bilhão, marcando um aumento de 2% ano a ano, o que é consistente com a faixa de crescimento projetada da empresa de 2% a 3%. No entanto, o crescimento da receita principal permaneceu estável, na extremidade inferior do crescimento previsto para 2%.
O lucro operacional ajustado da empresa foi de US$ 417 milhões, ficando dentro da faixa guiada de US$ 410 milhões a US$ 420 milhões, auxiliado em parte por US$ 8 milhões em despesas corporativas abaixo do esperado. A margem operacional ajustada atingiu 26,9%, superando o valor previsto de cerca de 26,7%.
Dividindo o desempenho por segmento, as vendas de Operações Industriais e Científicas (IOS) cresceram 3,7%, para US$ 677 milhões, com um aumento de 3,1%, embora com uma ligeira diminuição na margem operacional ajustada ano a ano. O segmento de Tecnologias de Precisão (PT) experimentou um declínio de vendas de 1,5%, para US$ 552 milhões, com as vendas principais caindo 6,6%, incluindo uma queda percentual nas vendas da Tek.
A margem operacional ajustada para PT foi relativamente estável. Enquanto isso, o segmento de Soluções Avançadas de Saúde (AHS) viu as vendas aumentarem 3,4%, para US$ 324 milhões, com um crescimento robusto de 5,0% e uma melhoria significativa na margem operacional ajustada em 260 pontos-base ano a ano.
À luz desses resultados, a Truist Securities atualizou suas estimativas de LPA para a Fortive para os anos fiscais de 2024 e 2025 para US$ 3,80 e US$ 4,12, respectivamente. O novo preço-alvo de US$ 82 é baseado em um múltiplo de 17 vezes da estimativa de EBITDA ajustado da empresa para 2025 e um múltiplo de 22 vezes da estimativa de EPS ajustado de 2025, ambos descontados de volta ao seu valor presente.
Apesar do preço-alvo reduzido, a Truist Securities reafirma sua perspectiva positiva sobre a Fortive com uma classificação de compra contínua.
Em outras notícias recentes, a RBC Capital ajustou sua perspectiva para a Fortive, reduzindo o preço-alvo de US$ 83 para US$ 77, mantendo uma classificação de desempenho do setor. Essa revisão seguiu os resultados e desafios do 2º trimestre da Fortive em algumas de suas operações, principalmente nos segmentos Tektronix e EA, e seus negócios na China. A empresa aumentou ligeiramente sua orientação para 2024, em grande parte devido a uma taxa de imposto mais baixa prevista no segundo semestre do ano.
Olhando para o futuro, a Fortive está otimista em relação à segunda metade do ano, esperando uma melhora no crescimento do núcleo, impulsionada por taxas de pedidos favoráveis e força em suas soluções avançadas de saúde e ofertas de software. A empresa prevê um crescimento total de 3% a 4% para o ano e um EPS diluído ajustado na faixa de US$ 3,80 a US$ 3,86, indicando um aumento de 11% a 13% ano a ano.
Esses são desenvolvimentos recentes nas operações e estratégias de negócios da Fortive.
InvestingPro Insights
A Fortive Corporation (NYSE:FTV), de acordo com os dados mais recentes do InvestingPro, possui uma capitalização de mercado substancial de US$ 24,66 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de tecnologia industrial. A empresa opera com uma notável margem de lucro bruto de 59,67% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, ressaltando sua eficiência no gerenciamento dos custos de produção em relação às vendas. Isso está em linha com as impressionantes margens de lucro bruto destacadas por uma das dicas do InvestingPro, indicando uma vantagem competitiva em sua execução operacional.
No entanto, os investidores devem estar cientes de que as ações sofreram um declínio notável na semana passada, com um retorno total do preço em uma semana de -8,68%. Isso pode ser indicativo da volatilidade do mercado ou das reações dos investidores a eventos ou divulgações recentes. Além disso, o índice P/L atual da Fortive é de 30,79, o que, quando comparado ao crescimento de seus lucros no curto prazo, resulta em um índice PEG de 2,46. Isso sugere que a ação pode estar sendo negociada com um prêmio em relação ao potencial de crescimento de seus lucros, um ponto que também é mencionado nas dicas do InvestingPro.
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