Embraer mantém previsões para 2025 após evitar tarifa mais alta dos EUA
Na quarta-feira, a Rosenblatt ajustou suas expectativas para as ações da Penguin Solutions (NASDAQ: PENG), reduzindo o preço-alvo da ação de 35,00€ para 27,00€. Apesar dessa mudança, a firma manteve a recomendação de Compra para as ações. A decisão segue o desempenho da Penguin Solutions no quarto trimestre do ano fiscal de 2024, que ficou no limite inferior da faixa de orientação da empresa e abaixo das estimativas tanto do analista quanto do consenso do mercado.
A Penguin Solutions experimentou algumas mudanças nas entregas esperadas, adiando-as para o primeiro e segundo trimestres do ano fiscal de 2025. Essa alteração nos cronogramas de entrega levou a administração da empresa a mudar de orientação trimestral para anual.
Para o ano fiscal de 2025, a Penguin Solutions projeta um crescimento de aproximadamente 15% em relação ao ano anterior, com a receita de Soluções de Plataforma Inteligente (IPS) prevista para aumentar entre 10% e 25%. É importante notar que essa previsão não leva em conta qualquer receita potencial da colaboração da empresa com a SK Telecom.
Apesar do crescimento mais lento do que o antecipado, a empresa relatou alguns desenvolvimentos positivos, como a conquista de novos clientes. Entre eles estão um importante player da indústria de jogos e um programa piloto com uma importante instituição financeira.
O analista expressou desapontamento com o ritmo de crescimento, mas reafirmou uma perspectiva positiva sobre os produtos, software e serviços de IA da Penguin Solutions. Espera-se que o valor dessas ofertas aumente à medida que o uso de sistemas de IA se expanda no setor empresarial.
Em outras notícias recentes, a Penguin Solutions reportou lucros do 4º trimestre abaixo das expectativas dos analistas, com um lucro por ação ajustado de 0,37€ em comparação com os 0,40€ projetados. A receita da empresa de 311 milhões € também ficou abaixo da estimativa de consenso de 325 milhões €. Para o ano fiscal completo de 2024, a Penguin Solutions registrou uma receita de 1,17 bilhão €, uma queda em relação aos 1,44 bilhão € do ano fiscal de 2023.
O lucro por ação não-GAAP da empresa para o ano foi de 1,25€, uma queda significativa em relação aos 2,52€ do ano anterior. Olhando para o futuro, a Penguin Solutions prevê um lucro por ação para o ano fiscal de 2025 entre 1,50€ e 1,90€, ficando abaixo da expectativa dos analistas de 1,92€. A empresa também projeta uma receita para o ano fiscal de 2025 entre 260-290 milhões €, indicando um potencial crescimento de 15% em relação ao ano anterior, mais ou menos 5%.
Em resposta a esses desenvolvimentos, a Needham manteve a recomendação de Compra para a Penguin Solutions, mas reduziu o preço-alvo para 25€, dos 35€ anteriores. O ajuste segue o desempenho trimestral abaixo do esperado da empresa e uma previsão para o ano fiscal de 2025 que não atendeu às expectativas dos analistas. Apesar desses ajustes, a Needham ainda vê um equilíbrio favorável de risco-recompensa para os investidores.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Penguin Solutions (NASDAQ: PENG), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional. Apesar da redução do preço-alvo pela Rosenblatt, as Dicas do InvestingPro sugerem alguns aspectos positivos para a empresa. Uma dica indica que o lucro líquido deve crescer este ano, o que está alinhado com o crescimento projetado de 15% em relação ao ano anterior para o ano fiscal de 2025. Além disso, o InvestingPro observa que três analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, potencialmente refletindo confiança no desempenho futuro da empresa, apesar dos recentes adiamentos de entrega.
No entanto, vale ressaltar que o InvestingPro também aponta que os movimentos do preço das ações são bastante voláteis, o que os investidores devem considerar, dadas as recentes mudanças nas expectativas. Essa volatilidade pode ser refletida no fato de que o preço caiu significativamente nos últimos três meses, como indica outra Dica do InvestingPro.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Penguin Solutions, fornecendo aos investidores uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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