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Stephens eleva preço-alvo das ações da Comerica após fortes resultados no terceiro trimestre

Publicado 21.10.2024, 11:51
Stephens eleva preço-alvo das ações da Comerica após fortes resultados no terceiro trimestre
CMA
1,25%

A Stephens, uma empresa de serviços financeiros, aumentou seu preço-alvo para as ações da Comerica Incorporated (NYSE:CMA) para 70,00 USD, acima do alvo anterior de 64,00 USD.

A firma manteve a classificação Overweight para a ação. Esta decisão segue o desempenho financeiro da Comerica no terceiro trimestre, que superou as expectativas. Notavelmente, a empresa experimentou um aumento sequencial na receita líquida de juros e uma provisão para perdas com empréstimos 50% menor do que o projetado.

A administração da Comerica expressou confiança de que a receita líquida de juros (NII) atingiu um ponto de virada no segundo trimestre de 2024 e antecipa crescimento contínuo até 2025. O balanço da empresa está posicionado para proteger a rentabilidade mesmo diante de taxas de juros mais baixas devido à sua postura sensível ao passivo.

As estimativas revisadas da Stephens são baseadas em um beta de depósito de taxa decrescente esperado de 50% até o final de 2025 e crescimento mínimo de empréstimos até o início de 2025. Isso está alinhado com as indicações da Comerica de uma diminuição nos saldos previstos de imóveis comerciais (CRE).

Além disso, a Comerica viu uma melhoria em seu capital Common Equity Tier 1 (CET1) ajustado para Tangible Common Equity (TCE), graças a níveis mais baixos de outros resultados abrangentes acumulados (AOCI).

Como resultado, a empresa está planejando uma recompra de ações de 100 milhões USD no quarto trimestre de 2024. A perspectiva atualizada da Stephens para a Comerica também reflete uma mudança no potencial de atividade de fusões e aquisições.

Em resumo, a Stephens reiterou sua classificação Overweight para a Comerica e ajustou o preço-alvo para 70 USD, reconhecendo os robustos resultados do terceiro trimestre da empresa e seu balanço bem posicionado para crescimento futuro.

Em outras notícias recentes, o Comerica Bank reportou lucros de 184 milhões USD no terceiro trimestre, superando as expectativas. Isso foi impulsionado por uma robusta atividade dos clientes, um aumento de 1,3% nos depósitos médios e uma receita líquida de juros de 534 milhões USD. O valor contábil tangível do banco cresceu 23%, e o índice CET1 melhorou para 11,97%.

O desempenho recente da Comerica levou o Citi a aumentar o preço-alvo do banco, enquanto Barclays e Evercore ISI mantiveram suas respectivas posições, citando expectativas positivas para a receita líquida de juros do banco.

Apesar de uma queda projetada nos empréstimos e depósitos médios para 2024, a Comerica antecipa uma carteira de empréstimos média mais robusta e planeja retomar as recompras de ações.

Insights do InvestingPro

O desempenho recente da Comerica e a perspectiva atualizada da Stephens são ainda mais respaldados por dados e insights em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 8,62 bilhões USD, com um índice P/L de 16,17, indicando uma avaliação relativamente modesta em comparação com seus ganhos. Isso está alinhado com a visão positiva da Stephens sobre a ação.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Comerica manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso com os retornos aos acionistas. Esse histórico consistente de dividendos complementa o plano da empresa de recompra de ações de 100 milhões USD no quarto trimestre de 2024, conforme mencionado no artigo.

Além disso, as ações da Comerica mostraram forte momentum, com um retorno total de preço de 30,43% nos últimos três meses e um impressionante retorno de 80,75% no último ano. Esse desempenho respalda a decisão da Stephens de elevar o preço-alvo e manter a classificação Overweight.

Vale notar que o InvestingPro calcula um valor justo de 76,89 USD para a Comerica, sugerindo um potencial de alta mesmo além do novo alvo de 70 USD da Stephens. Investidores interessados em uma análise mais profunda podem acessar 11 Dicas adicionais do InvestingPro para a Comerica, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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