StepStone Private Wealth Solutions atinge marco de US$ 10,2 bilhões em ativos sob gestão

NOVA YORK - A StepStone Private Wealth Solutions (SPWS), o braço de gestão de patrimônio privado da StepStone Group (NASDAQ:STEP), alcançou US$ 10,2 bilhões em ativos sob gestão em 31 de julho de 2025, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado pela empresa na quinta-feira. A empresa, atualmente avaliada em aproximadamente US$ 7 bilhões, demonstrou crescimento impressionante com aumento de receita de 88% nos últimos doze meses. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações estão sendo negociadas abaixo do seu Valor Justo, sugerindo potencial oportunidade de valorização.

O crescimento foi impulsionado principalmente pelo mercado americano, com novas parcerias estabelecidas em mercados globais, incluindo Europa, Austrália, Hong Kong, Singapura e Reino Unido. A SPWS atraiu investimentos de bancos privados, gestores de patrimônio, family offices e consultores de investimento registrados. Esta expansão está alinhada com a perspectiva positiva dos analistas, já que os dados do InvestingPro mostram que vários analistas revisaram suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.

A empresa implementou diversas mudanças para aumentar a acessibilidade aos investimentos em mercados privados. Estas incluem a redução dos valores mínimos de investimento e a eliminação dos requisitos de status de investidor credenciado para vários fundos perenes dos EUA. Em fevereiro de 2025, a empresa lançou estruturas europeias UCI Parte II para proporcionar aos investidores europeus acesso similar aos mercados privados como seus homólogos americanos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da StepStone Group, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises especializadas e inteligência acionável.

A SPWS também se associou à Goji para criar uma experiência de integração para investidores em vários fundos perenes de mercados privados europeus, conforme anunciado em julho de 2025.

"Lançamos a SPWS com uma única missão: permitir que uma gama mais ampla de investidores e seus clientes tenham acesso a oportunidades de alta qualidade em mercados privados", disse o CEO da StepStone Group, Scott Hart, no comunicado.

A empresa está expandindo seu currículo da StepStone Academy para incluir créditos de educação continuada para profissionais financeiros americanos, oferecendo recursos sob demanda através de vídeos e white papers.

A StepStone Group, a empresa-mãe, era responsável por aproximadamente US$ 723 bilhões de capital total, incluindo US$ 199 bilhões de ativos sob gestão em 30 de junho de 2025. A empresa opera através de 29 escritórios globalmente.

Em outras notícias recentes, a StepStone Group relatou um aumento notável no lucro por ação (LPA) para o quarto trimestre fiscal de 2025, atingindo US$ 0,68, superando tanto as estimativas da Goldman Sachs quanto o consenso do mercado. Este desempenho foi impulsionado por ganhos recordes relacionados a taxas (FRE) de US$ 94 milhões e uma forte contribuição líquida de taxas de desempenho de US$ 42 milhões. Além disso, o lucro líquido por ação após impostos do primeiro trimestre de 2025 da StepStone também ficou em US$ 0,68, excedendo as estimativas de consenso da Bloomberg de US$ 0,44 e a estimativa da JPMorgan de US$ 0,46. A empresa reportou taxas de gestão de fundos combinados em US$ 125 milhões, superando a expectativa da JPMorgan de US$ 110 milhões.

A StepStone também concluiu uma transação significativa para expandir suas participações em três entidades de classes de ativos. A propriedade da empresa em entidades de imóveis e ativos reais aumentou para aproximadamente 60%, e na entidade de dívida privada para 61%. Esta expansão envolveu uma contrapartida de aproximadamente US$ 11 milhões em dinheiro, 756.105 ações da Classe A de ações ordinárias da StepStone e 2.438.403 Unidades Classe D da StepStone Group LP.

Analistas ajustaram seus preços-alvo para as ações da StepStone Group. A Evercore ISI elevou seu preço-alvo para US$ 62, citando o crescimento de 45% ano a ano nos ganhos principais relacionados a taxas da empresa. Enquanto isso, a Goldman Sachs aumentou seu alvo para US$ 63, mantendo uma classificação Neutra, e a JPMorgan elevou seu alvo para US$ 68, mantendo uma classificação acima da média. Esses desenvolvimentos destacam o forte desempenho financeiro e as expansões estratégicas da StepStone.

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