Na quarta-feira, a Stifel iniciou a cobertura da Advanced Energy Industries (NASDAQ:AEIS) com uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 135,00. A empresa destacou a posição da empresa como fornecedora líder de subsistemas de fornecimento de energia cruciais para processos de fabricação de semicondutores, como gravação e deposição. Stifel observou que a experiência da Advanced Energy em conversão de energia está ajudando sua expansão nos setores industrial e médico.
A empresa acredita que o portfólio diversificado da Advanced Energy permite alcançar um crescimento diversificado da receita e maior lucratividade em diferentes ciclos de mercado. Atualmente, acredita-se que os mercados que a Advanced Energy atende estejam em seus pontos mais baixos ou em torno deles, o que Stifel sugere que pode fornecer uma vantagem cíclica adicional à medida que as condições do mercado melhoram.
Stifel apontou que a maioria dos mercados primários da Advanced Energy está passando por condições mínimas, o que pode contribuir para o crescimento da empresa, pois visa superar seus mercados endereçáveis atendidos. A análise de avaliação da empresa levou à conclusão de que as ações da Advanced Energy estão atualmente subvalorizadas. A Stifel prevê que essa lacuna de avaliação diminuirá à medida que os sinais de uma recuperação cíclica mais ampla se tornarem mais evidentes e a empresa continuar a executar suas estratégias de forma eficaz.
O preço-alvo de US$ 135 estabelecido pela Stifel é baseado em 18 vezes o lucro por ação (EPS) estimado da empresa para o ano civil de 2026. Essa avaliação prospectiva reflete a confiança da Stifel nas perspectivas de crescimento da Advanced Energy e sua capacidade de capitalizar as oportunidades de mercado em expansão.
Em outras notícias recentes, a Advanced Energy Industries, Inc. relatou resultados robustos no 2º trimestre, superando as expectativas de receita e lucro por ação. Esse desempenho foi atribuído à forte demanda nos mercados de data centers e semicondutores, com a receita do data center crescendo significativamente. A empresa também anunciou a aquisição estratégica da Airity Technologies e esforços contínuos para aumentar a produtividade e reduzir custos por meio da consolidação operacional.
A receita da Advanced Energy no 2º trimestre atingiu US$ 365 milhões, um aumento sequencial de 11%, enquanto o EPS não-GAAP no 2º trimestre ficou em US$ 0,85. A empresa espera que a receita do 3º trimestre seja de cerca de US$ 370 milhões, com margens brutas melhorando para 36% e expectativas de LPA do 3º trimestre em US$ 0,90 ± US$ 0,25. No entanto, a empresa planeja reconhecer US$ 25-30 milhões em custos únicos devido ao fechamento de uma fábrica na China.
Olhando para o futuro, a Advanced Energy prevê uma receita mais alta no segundo semestre de 2024, impulsionada pelos setores de semicondutores e data centers. A empresa está buscando ativamente possíveis aquisições que se alinhem com seus objetivos estratégicos. No entanto, espera-se que as receitas industriais e médicas enfrentem ventos contrários devido à redução de estoque.
InvestingPro Insights
A Advanced Energy Industries (NASDAQ:AEIS) tem sido um tópico de interesse após a perspectiva otimista da Stifel e a classificação de compra. A plataforma InvestingPro destacou várias métricas e dicas importantes que podem informar ainda mais os investidores sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. A capitalização de mercado da Advanced Energy é de US$ 3,8 bilhões, com uma relação P/L relativamente alta de 41,58, indicando que as ações podem estar sendo negociadas com um prêmio em comparação com os lucros. Apesar dos analistas anteciparem uma queda nas vendas no ano atual, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma sólida posição de liquidez.
As dicas do InvestingPro indicam que a Advanced Energy está sendo negociada com um alto múltiplo de avaliação do EBITDA e experimentou um alto retorno na última década. Esses insights, juntamente com o conhecimento de que a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, podem fornecer aos investidores uma perspectiva mais ampla sobre a avaliação e a eficiência operacional da empresa. Além disso, com quatro analistas revisando seus ganhos para o próximo período e uma lucratividade prevista para este ano, parece haver um sentimento positivo em torno do potencial de ganhos da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, existem mais de 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que se aprofundam nas nuances financeiras e na dinâmica do mercado da Advanced Energy. Essas dicas podem ser acessadas por meio da plataforma e podem oferecer orientações valiosas para quem está considerando um investimento na empresa.
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