Na quarta-feira, a Stifel ajustou seu preço-alvo para as ações da Penguin Solutions (NASDAQ: PENG), reduzindo-o para 27 dólares dos anteriores 32 dólares, enquanto ainda mantém a classificação de Compra para as ações da empresa. A revisão segue o relatório de lucros do quarto trimestre fiscal de 2024 (agosto) da Penguin Solutions, que não atendeu às expectativas dos analistas nem ao ponto médio da própria faixa de orientação da empresa. A queda foi atribuída a um aumento menos significativo do que o previsto nos negócios de IPS impulsionados por IA/HPC.
Embora os lucros recentes tenham ficado abaixo das expectativas, a Penguin Solutions projetou que sua receita para o ano fiscal de 2025 verá um aumento ano a ano de 15%, o que se alinha com as estimativas de vendas dos analistas. Espera-se que o crescimento seja liderado por seus negócios de IPS, com projeção de crescimento entre 10% e 25% ano a ano. Essa previsão é indicativa da confiança da empresa em seu pipeline de pedidos e sua visibilidade com clientes novos e existentes.
Apesar do resultado abaixo do esperado, o analista da Stifel acredita que as ações da empresa deveriam receber mais consideração dos investidores devido à sua posição única no mercado. Especificamente, a firma observa que é incomum encontrar empresas negociando a 10-11 vezes as estimativas de lucro por ação (LPA) dos próximos doze meses (NTM) que também estão gerando receita substancial do engajamento com IA.
À luz desses fatores, a Stifel optou por manter sua classificação de Compra para a Penguin Solutions, embora com um preço-alvo reduzido. O novo alvo é baseado em um múltiplo de 15 vezes o índice preço/lucro (P/L) dos próximos doze meses. A posição da firma sugere que, apesar do recente tropeço no desempenho, as perspectivas de longo prazo da Penguin Solutions permanecem positivas, particularmente em relação ao seu envolvimento com tecnologias de IA.
Em outras notícias recentes, a Penguin Solutions reportou lucros do quarto trimestre que não atenderam às expectativas dos analistas, com um lucro por ação ajustado de 0,37 dólares, abaixo dos 0,40 dólares projetados. A receita da empresa de 311 milhões de dólares também ficou aquém da estimativa de consenso de 325 milhões de dólares.
Para o ano fiscal de 2024, a Penguin Solutions reportou uma receita de 1,17 bilhão de dólares, uma queda em relação aos 1,44 bilhão de dólares do ano anterior. O LPA não-GAAP da empresa para o ano foi de 1,25 dólares, uma queda significativa em relação aos 2,52 dólares do ano anterior.
Olhando para o futuro, a Penguin Solutions prevê um LPA para o ano fiscal de 2025 entre 1,50 e 1,90 dólares, ficando abaixo da expectativa dos analistas de 1,92 dólares. A empresa também está projetando uma receita para o ano fiscal de 2025 entre 260-290 milhões de dólares, indicando um potencial crescimento de 15% ano a ano. Desenvolvimentos recentes incluem a Rosenblatt e a Needham mantendo uma classificação de Compra para a Penguin Solutions, apesar de reduzirem o preço-alvo para 27 e 25 dólares, respectivamente.
Esses ajustes seguiram o resultado trimestral abaixo do esperado da empresa e uma previsão para o ano fiscal de 2025 que não atendeu às expectativas dos analistas. Apesar desses ajustes, ambas as firmas veem um equilíbrio favorável de risco-recompensa para os investidores.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Stifel, os dados do InvestingPro revelam alguns insights interessantes sobre a Penguin Solutions (NASDAQ: PENG). De acordo com as Dicas do InvestingPro, espera-se que o lucro líquido da empresa cresça este ano, alinhando-se com a perspectiva positiva da Stifel apesar do recente resultado abaixo do esperado. Essa expectativa de crescimento é ainda mais sustentada pelo fato de que três analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período.
Os dados do InvestingPro também indicam que a Penguin Solutions tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que adiciona credibilidade à saúde financeira da empresa. Essa lucratividade, combinada com a expectativa de crescimento contínuo, pode justificar a decisão da Stifel de manter uma classificação de Compra apesar de reduzir o preço-alvo.
Vale notar que as Dicas do InvestingPro destacam o alto rendimento para os acionistas da ação e o forte rendimento de fluxo de caixa livre implícito em sua avaliação. Esses fatores podem ser particularmente atrativos para investidores orientados a valor, especialmente considerando a observação da Stifel sobre a posição única da empresa no mercado de IA.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Penguin Solutions, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira da empresa e das dinâmicas do mercado.
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