TD Cowen mantém recomendação de compra para ações da Diamondback Energy, citando orientação atualizada

Na quarta-feira, a TD Cowen reiterou sua recomendação de Compra para as ações da Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), mantendo um preço-alvo de 286,00 USD. A posição da empresa vem após o recente fechamento da transação Endeavor pela Diamondback Energy em 10.09.2024, e a subsequente divulgação de sua orientação atualizada para o terceiro trimestre de 2024. A orientação de produção atualizada indica uma redução de aproximadamente 2% no corte de petróleo em comparação com o segundo trimestre, o que é atribuído a um declínio na produção base da Endeavor.

Apesar do menor corte de petróleo, o desempenho das operações independentes da Diamondback Energy permanece robusto. O analista da TD Cowen destacou a força da empresa, sugerindo que a Diamondback Energy está demonstrando resultados sólidos independentemente dos ativos adquiridos da Endeavor.

Além disso, a orientação revisada de despesas de capital da Diamondback Energy é percebida como favorável. A empresa reduziu seus recursos operacionais, eliminando uma equipe de fraturamento hidráulico e uma média de quatro plataformas durante o período do primeiro ao terceiro trimestre. Este ajuste estratégico nos recursos provavelmente será melhor do que as expectativas originais do mercado haviam antecipado.

A recomendação de Compra da TD Cowen reflete a perspectiva positiva da empresa sobre as ações da Diamondback Energy, apoiada pelos ajustes operacionais da empresa e pela integração dos ativos da Endeavor. Com o preço-alvo fixado em 286,00 USD, a firma de investimentos mantém sua confiança no potencial de crescimento e lucratividade da empresa de energia.

A recente transação e atualizações operacionais da Diamondback Energy são significativas, pois fornecem insights sobre a direção estratégica da empresa e a eficiência na gestão de recursos, que são fatores críticos para os investidores que monitoram o setor de energia.

Em outras notícias recentes, a Diamondback Energy passou por uma série de desenvolvimentos significativos. O Barclays elevou a classificação da Diamondback Energy de Equalweight para Overweight, refletindo confiança no crescimento da produção e eficiências de custo da empresa. A elevação ocorre após os volumes de produção do terceiro trimestre da empresa terem superado as previsões, com os volumes de petróleo tanto da Diamondback quanto da Endeavor superando seus respectivos planos sem aumentar as despesas de capital.

Na esteira de sua aquisição de 26 bilhões USD da Endeavor, a Diamondback revisou sua orientação de produção e despesas de capital para o terceiro trimestre de 2024, projetando agora produzir entre 319.000 a 321.000 barris de petróleo por dia, com despesas de capital variando de 675 milhões USD a 700 milhões USD. Esta orientação atualizada reflete o impacto da fusão com a Endeavor nas operações da Diamondback.

O JPMorgan iniciou a cobertura da Diamondback Energy com uma classificação Overweight e um novo preço-alvo de 182 USD, acima do alvo anterior de 167 USD. A firma aponta para a posição vantajosa da Diamondback no extremo inferior da curva de custos na Bacia de Midland e a excelência operacional no xisto dos EUA como fatores que contribuem para a perspectiva de desempenho promissor da empresa.

Em outras notícias da empresa, a Diamondback iniciou uma oferta pública secundária de 11,27 milhões de ações e uma recompra de 2 milhões de ações. Sua subsidiária, Viper Energy, adquiriu ativos da Tumbleweed Royalty por 650 milhões USD, fortalecendo ainda mais sua presença na Bacia do Permiano. A Mizuho Securities manteve uma classificação Outperform para a Diamondback Energy, enquanto a Jefferies reiniciou a cobertura com uma classificação Hold, sugerindo uma postura cautelosa sobre as perspectivas de crescimento da empresa no curto prazo.

Insights do InvestingPro

Para complementar a perspectiva positiva da TD Cowen sobre a Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. Nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2024, a Diamondback Energy reportou uma receita robusta de 8,85 bilhões USD, com um notável crescimento de receita de 11,34%. Este crescimento está alinhado com o forte desempenho operacional da empresa mencionado no artigo.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Diamondback Energy manteve pagamentos de dividendos por 7 anos consecutivos, o que pode ser atrativo para investidores focados em renda. Além disso, os fluxos de caixa da empresa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, indicando estabilidade financeira—um fator crucial considerando a recente transação Endeavor e os ajustes operacionais discutidos no artigo.

O índice P/L da empresa de 9,17 sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos, potencialmente apoiando a recomendação de Compra da TD Cowen. No entanto, vale notar que a Diamondback Energy está sendo negociada a um múltiplo de receita elevado, o que os investidores devem considerar em sua análise.

Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Diamondback Energy, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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