A Truist Securities manteve sua classificação "Manter" para as ações da Constellation Brands (NYSE: NYSE:STZ) com um preço-alvo estável de 265,00$.
O desempenho financeiro da empresa para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025 revelou resultados mistos, com vendas líquidas atingindo 2,919 bilhões$, marcando um aumento de 3,0% em relação ao ano anterior.
Este valor ficou abaixo da projeção da Truist de 3,036 bilhões$ e da estimativa de consenso de 2,946 bilhões$. No entanto, a Constellation Brands superou as expectativas de lucros com um EPS ajustado (excluindo Canopy) de 4,32$, ultrapassando tanto a estimativa de 4,16$ quanto o consenso de 4,08$.
A Constellation Brands, conhecida por seus produtos de cerveja e vinho, reportou um aumento de 2,4% na depleção de cerveja e um aumento de 4,6% nos embarques, mantendo sua posição como a maior ganhadora de participação em dólares em sua categoria.
Apesar disso, a orientação de vendas da empresa para os segmentos de Cerveja e Vinhos & Destilados havia sido reduzida no início de setembro. Este ajuste significou que a queda nas vendas reportadas não veio como uma notícia adicional para os investidores.
A marca de cerveja carro-chefe da empresa, Corona Extra, experimentou uma queda de 3% nas vendas no trimestre. Com a temporada de pico do verão agora passada, a Truist Securities sugere que pode levar de seis a nove meses para determinar a eficácia das estratégias da empresa para revitalizar a marca.
A Constellation Brands reiterou sua orientação de vendas e EPS ajustado para o ano fiscal de 2025, que se alinha com as expectativas do mercado, variando entre 13,50$ e 13,80$ contra a estimativa da Street de 13,71$. Esta reiteração vem após a atualização da orientação da empresa no início de setembro.
Em outras notícias recentes, a Constellation Brands superou as expectativas de lucro por ação (EPS) para o segundo trimestre fiscal, reportando um EPS de 4,32$, largamente creditado a um aumento de 4,6% na receita do segmento de cerveja e medidas eficazes de redução de custos.
Apesar do desempenho abaixo do esperado nas depleções de cerveja, as margens da operação de cerveja da empresa viram um aumento significativo, excedendo as previsões dos analistas. No entanto, o segmento de vinhos da empresa não atendeu às expectativas de consenso.
Por outro lado, Roth/MKM e Deutsche Bank ajustaram seus preços-alvo, mas mantiveram classificações positivas. A Constellation Brands também completou uma substancial recompra de ações de 250 milhões$, reforçando sua forte posição financeira.
Desenvolvimentos recentes incluem a declaração de um dividendo trimestral em dinheiro, demonstrando a saúde financeira da empresa e o compromisso com os retornos aos acionistas. A empresa também anunciou a renúncia da membro do conselho Judy A. Schmeling.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da Constellation Brands, conforme discutido no artigo, pode ser contextualizado ainda mais com algumas métricas-chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 45,57 bilhões$, refletindo sua presença significativa na indústria de bebidas alcoólicas. Apesar dos resultados mistos do Q2, a Constellation Brands demonstrou lucratividade consistente, com um índice P/L de 18,96, indicando uma avaliação moderada em relação aos seus lucros.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Constellation Brands aumentou seu dividendo por 9 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Isso é particularmente notável dado o atual rendimento de dividendos da empresa de 1,58% e um robusto crescimento de dividendos de 13,48% nos últimos doze meses.
Outra dica relevante do InvestingPro revela que os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma forte posição financeira que poderia apoiar suas operações em curso e iniciativas estratégicas, incluindo esforços para revitalizar a marca Corona Extra.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que poderiam fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da Constellation Brands.
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