Na sexta-feira, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para as ações da Teleflex Incorporated (NYSE:TFX), uma provedora global de tecnologias médicas, reduzindo a meta para 227 USD dos anteriores 255 USD. A firma manteve a classificação de Manter para a ação. Este ajuste segue a receita abaixo do esperado da Teleflex no terceiro trimestre e a subsequente redução das projeções, o que impactou notavelmente o desempenho das ações da empresa.
A Teleflex reportou uma receita abaixo das expectativas no terceiro trimestre, levando a uma queda significativa de 16% no preço de suas ações após o anúncio dos resultados. A diminuição foi notavelmente mais acentuada que o declínio de 1% experimentado pelo iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) mais amplo. De acordo com o analista da Truist Securities, a venda massiva pareceu ser uma reação exagerada, exacerbada pelos altos níveis de investimento de fundos hedge antes da divulgação dos resultados. Apesar do impacto negativo nas projeções de lucro por ação (LPA) para 2025, que foi ajustado para baixo em apenas 2%, o resultado ainda foi decepcionante.
As expectativas reduzidas para o crescimento da receita em moeda constante e do LPA da Teleflex para 2025 foram citadas como justificativas para o preço-alvo reduzido. O analista apontou que a tese de aceleração do crescimento para 2025 agora parece menos propensa a se beneficiar dos ventos favoráveis das bombas de balão intra-aórtico (IABP), especialmente com a deterioração contínua do UroLift, um produto de tratamento da próstata, e novos desafios no segmento de fabricante de equipamento original (OEM).
A firma reiterou sua classificação de Manter para as ações da Teleflex, indicando uma postura neutra sobre o investimento, enquanto reconhece os desafios que levaram a uma perspectiva mais moderada para as projeções de crescimento financeiro da empresa. Os comentários do analista refletem uma visão cautelosa sobre o desempenho de curto prazo da Teleflex à luz dos desenvolvimentos recentes e das estimativas de crescimento revisadas para os próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Teleflex Inc. reportou uma leve receita abaixo do esperado, mas superou as expectativas de lucros em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Apesar de desafios como uma greve de médicos na Coreia do Sul e um negócio OEM fraco, a empresa viu um aumento de 2,4% na receita ano a ano para 764,4 milhões USD e uma queda de 4,1% no lucro por ação ajustado para 3,49 USD. A empresa elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para a Palette Life Sciences e iniciou um programa de recompra de ações de 500 milhões USD. No entanto, a empresa ajustou para baixo suas expectativas de crescimento para Urologia Intervencionista devido a desafios com o UroLift.
A Teleflex espera que o crescimento da receita ajustada em moeda constante fique entre 3,5% e 4% para 2024, com o crescimento da receita reportada esperado entre 2,9% e 3,4%. A perspectiva de lucro por ação foi elevada para entre 13,90 USD e 14,20 USD. Apesar de uma diminuição de 22 milhões USD na orientação para o ano inteiro, refletindo pressões do OEM e desafios na Urologia Intervencionista, a empresa permanece otimista sobre seu balanço patrimonial.
A empresa está focando em uma estratégia disciplinada de alocação de capital, que inclui explorar potenciais oportunidades de fusões e aquisições. Além disso, espera-se que o mercado de bombas de balão intra-aórtico contribua significativamente para as receitas do quarto trimestre. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para a Teleflex.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição de mercado atual e a saúde financeira da Teleflex. De acordo com os dados mais recentes disponíveis, a capitalização de mercado da Teleflex está em 9,73 bilhões USD, com um índice P/L de 40,88, indicando uma valorização relativamente alta em comparação com os lucros. Isso está alinhado com uma Dica do InvestingPro que afirma que a ação está "Negociando a um múltiplo de lucros elevado".
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 3,01 bilhões USD, com um crescimento modesto de 3,76%. Apesar dos desafios recentes, a Teleflex mantém uma forte margem de lucro bruto de 55,87%, demonstrando sua capacidade de gerenciar custos efetivamente.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Teleflex "Tem mantido pagamentos de dividendos por 48 anos consecutivos", demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas mesmo em tempos desafiadores. Além disso, os "ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo", sugerindo uma base financeira sólida.
O desempenho recente da ação tem sido desafiador, com um retorno total de preço de -17,98% em 1 mês e um retorno de -18,99% desde o início do ano. Isso se reflete na Dica do InvestingPro de que a "Ação teve um desempenho ruim no último mês" e está "Negociando próximo à mínima de 52 semanas".
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Teleflex, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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