Na terça-feira, a Truist Securities atualizou sua perspectiva sobre a NASDAQ:SBRA, Sabra Healthcare REIT Inc., aumentando o preço-alvo para $18, dos $16 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para a ação. A firma baseou sua decisão no múltiplo de fundos de operações (FFO) da ação, que é usado para avaliar o desempenho operacional de um fundo de investimento imobiliário.
O múltiplo FFO da Sabra Healthcare está atualmente em 12,4 vezes, o que é considerado estável. A firma observou que esse múltiplo deve ser aproximadamente uma vez menor para seus pares, Omega Healthcare Investors Inc. e National Health Investors Inc., ambos com recomendação de Manutenção.
De acordo com a firma, o desconto do múltiplo FFO da Sabra Healthcare em relação à Omega foi mais amplo que a margem atual apenas 17 vezes nos últimos 166 meses desde o final de 2010. Da mesma forma, o desconto em relação à National Health Investors foi tão amplo apenas pelo mesmo número de meses.
A Sabra Healthcare está sendo negociada com um desconto que é mais de uma vez mais amplo que sua média em comparação com a Omega durante o período mencionado e duas vezes mais amplo que sua média em relação à National Health Investors.
A firma sugere que é razoável esperar que o desconto relativo da Sabra Healthcare possa diminuir, especialmente se o crescimento de curto prazo da empresa atender às projeções. O crescimento anual projetado dos fundos líquidos de operações (NFFO) para a Sabra Healthcare entre 2024 e 2027 é de 3,9%, o que é competitivo com os 4,2% da Omega e os 4,4% da National Health Investors.
A análise da firma indica que, embora o desconto atual no múltiplo FFO da Sabra Healthcare seja notável, há potencial para que essa diferença diminua no futuro próximo. Esse ajuste no preço-alvo reflete as expectativas da firma sobre o desempenho da Sabra Healthcare em relação aos seus pares.
Em outras notícias recentes, a Sabra Healthcare REIT Inc. tem sido o foco de desenvolvimentos significativos. A Mizuho recentemente aumentou seu preço-alvo para as ações da Sabra Healthcare para $18, de $17, mantendo a classificação de Superar. O ajuste foi impulsionado pelo crescimento antecipado nos fundos ajustados de operações (AFFO) da empresa até o ano fiscal de 2025.
Apesar dos debates sobre a extensão da acreção das estratégias de alocação de capital da Sabra, a Mizuho vê a trajetória de crescimento do AFFO da empresa como um fator positivo.
A Sabra Healthcare também reportou um crescimento robusto no segundo trimestre de 2024, com um aumento de 17,7% no NOI em caixa, melhoria nas taxas de ocupação em moradias para idosos e instalações de enfermagem especializada, e um dividendo trimestral em dinheiro de $0,30 por ação. A empresa elevou sua orientação para o ano fiscal de 2024, sugerindo confiança no crescimento contínuo.
Além disso, o pipeline de investimentos da empresa é robusto, com aproximadamente $0,75 bilhão em negócios em análise. O foco da Sabra está em negócios pequenos e digeríveis, em vez de grandes aquisições de portfólio. A empresa espera um crescimento de portfólio em estado estacionário de 5% no AFFO por ação uma vez que o portfólio gerenciado se estabilize.
Insights do InvestingPro
Seguindo a perspectiva positiva da Truist Securities sobre a Sabra Healthcare REIT Inc. (NASDAQ:SBRA), os dados e insights do InvestingPro reforçam ainda mais o potencial da empresa. Com uma capitalização de mercado de $3,96 bilhões e um índice preço/lucro (P/L) que se ajustou para 34,63 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a Sabra Healthcare se destaca por sua estabilidade financeira. O índice PEG, que mede o valor da ação considerando o crescimento esperado dos lucros, está em um atrativo 0,54, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento.
As Dicas do InvestingPro destacam o crescimento esperado do lucro líquido este ano e o fato de que dois analistas revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, reforçando o otimismo em torno das perspectivas da Sabra Healthcare. Além disso, a ação está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, o que é um sinal encorajador para investidores que buscam crescimento a um preço razoável. Adicionalmente, com um rendimento de dividendos significativo de 7,04% e um histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos, a Sabra Healthcare demonstra seu compromisso em retornar valor aos acionistas.
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