Na segunda-feira, o UBS ajustou sua perspectiva sobre a Purple Innovation (NASDAQ:PRPL), empresa especializada no design e fabricação de colchões e outros produtos de conforto. O analista da empresa reduziu o preço-alvo para a Purple Innovation para US$ 1,00, uma queda em relação à meta anterior de US$ 2,00, mantendo uma classificação neutra na ação.
A decisão de revisar o preço-alvo para baixo foi atribuída a uma mudança no múltiplo-alvo para aproximadamente 7 vezes em relação às 13 vezes anteriores. Esse ajuste é baseado em uma reavaliação do desempenho esperado da companhia e das condições de mercado. Desde a oferta pública inicial da Purple Innovation, a empresa geralmente é negociada a um valor corporativo intermediário para o múltiplo EBITDA (EV/EBITDA). O primeiro múltiplo de 13 vezes foi definido de acordo com essa tendência histórica.
O analista observa que a demanda do setor de colchões parece estar se estabilizando, mas adverte que o crescimento da unidade pode permanecer limitado por um período prolongado. Além disso, devido à estrutura de custos predominantemente fixos da Purple Innovation, a empresa pode enfrentar desafios para alcançar a lucratividade se o crescimento das vendas não atender às expectativas.
O analista da empresa mantém a estimativa de EBITDA para o ano inteiro de 2025 para a Purple Innovation em US$ 16 milhões. O múltiplo alvo revisado agora está em um desvio padrão completo abaixo da média histórica da empresa. Esta nova avaliação reflete as preocupações sobre o potencial de crescimento sustentado e as implicações do modelo de custos da Purple Innovation em sua lucratividade.
Em outras notícias recentes, a Purple Innovation adotou um plano de direitos dos acionistas para salvaguardar suas perdas operacionais líquidas (NOLs) avaliadas em aproximadamente US$ 238 milhões. A empresa também experimentou um aumento de 12,5% nas vendas ano a ano no primeiro trimestre de 2024, mas o prejuízo líquido ajustado aumentou para US$ 20,4 milhões, de US$ 14 milhões no ano anterior. A empresa projeta sua receita líquida em 2024 entre US$ 540 milhões e US$ 560 milhões, com o Ebitda ajustado variando de US$ 20 milhões negativos a US$ 10 milhões negativos.
Na assembleia geral ordinária, todas as propostas foram aprovadas, incluindo a reeleição de oito conselheiros e a ratificação da BDO USA, LLP como empresa independente de contabilidade pública registrada para 2024. A Roth/MKM reiterou sua classificação de Compra nas ações da Purple Innovation, indicando confiança nos esforços contínuos de recuperação da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que o UBS revisa seu preço-alvo para a Purple Innovation, dados em tempo real e análises de especialistas se tornam cruciais para os investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Purple Innovation está em US$ 115,55 milhões, com uma relação P/L negativa de -0,78 no 1º trimestre de 2024, indicando que a empresa não é lucrativa atualmente. Apesar de um crescimento trimestral da receita de 12,47%, a receita da empresa caiu -2,4% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024.
O InvestingPro Tips destaca que a Purple Innovation opera com uma carga de dívida significativa e pode ter problemas para fazer pagamentos de juros de sua dívida, o que é uma preocupação crítica para potenciais investidores. Além disso, os analistas revisaram recentemente seus lucros para baixo para o próximo período, sugerindo cautela. Em uma nota mais positiva, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo, proporcionando alguma flexibilidade financeira. Para os interessados em um mergulho mais profundo, há 11 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Purple Innovation, que podem ser exploradas em https://www.investing.com/pro/PRPL. Para acessar esses insights, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro+ anual ou semestral.
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