Na quarta-feira, o analista do UBS elevou as ações da Collins Foods Ltd. (CKF:AU) (OTC:CLLFF) de Neutra para Compra, ajustando o preço-alvo para AUD11,50 de AUD10,95. Ele citou um desempenho resiliente da empresa, observando que os resultados foram significativamente melhores do que as expectativas do mercado, apesar de um ambiente de consumo desafiador.
A atualização ocorre depois que a Collins Foods relatou uma leve queda de 0,8% nas vendas comparáveis (LFLs) nas primeiras sete semanas do ano. No entanto, o UBS antecipa uma potencial recuperação, projetando LFLs positivos no segundo semestre de 2025, com um aumento estimado de 1,8%. O analista do UBS destacou vários fatores que podem contribuir para o crescimento da empresa, incluindo fortes posições de mercado na Austrália Ocidental e Queensland, o potencial de ganhos de participação de mercado por meio de preços competitivos e uma estratégia de expansão que inclui crescimento orgânico e fusões e aquisições.
O analista do UBS também apontou que a Collins Foods pode se beneficiar da redução do consumo durante crises econômicas. Além disso, uma pesquisa do UBS Evidence Lab Consumer indicou que as intenções de consumo no setor de restaurantes de serviço rápido (QSR) podem melhorar nos próximos 12 meses.
Em termos de avaliação, ele sugeriu que a Collins Foods tem preços atraentes em comparação com seus pares. O valor corporativo previsto do FY25 da empresa para o múltiplo EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) é de 8,1 vezes, o que implica uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) do EBITDA de dois anos de 13%. Isso contrasta com os pares internacionais negociando a um múltiplo médio de 11,4 vezes e um CAGR de 10%, bem como o múltiplo FY25 EV/EBITDA da GYG de 48 vezes com um crescimento de EBITDA de 39%.
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