Na segunda-feira, o UBS reafirmou sua classificação neutra na BlackRock Inc (NYSE:BLK) com um preço-alvo consistente de US$ 842,00. Recentemente, a BlackRock ganhou as manchetes com seu anúncio de adquirir a Preqin, uma proeminente fornecedora de dados de mercado privado, por US$ 3,2 bilhões em uma transação totalmente em dinheiro. O acordo deve ser finalizado até o final de 2024.
A aquisição é vista como um movimento estratégico para a BlackRock aprofundar sua presença nos mercados privados, complementando sua transação anterior com a GIP. O preço de compra da Preqin é considerado alto, com 13 vezes a receita projetada para 2024. Espera-se que este movimento tenha um ligeiro efeito diluidor no lucro por ação da BlackRock em 2025, estimado em 1-2%.
O financiamento para a aquisição está planejado por meio de US$ 3 bilhões em dívidas, o que elevará a relação dívida/Ebitda da BlackRock para 1,4 vez. Apesar dos efeitos financeiros de curto prazo que podem não ser favoráveis, a aquisição está alinhada com a estratégia da BlackRock de aumentar suas capacidades em investimentos alternativos, uma área que a empresa deve continuar perseguindo.
A aquisição da Preqin pela BlackRock representa um passo significativo na estratégia da empresa de ampliar seus serviços para além da gestão tradicional de ativos. O movimento está em linha com o foco da BlackRock em expandir seus recursos alternativos, que estão se tornando cada vez mais importantes no setor de gestão de ativos.
Em outras notícias recentes, a BlackRock fez avanços significativos no setor de mercados privados com sua recente aquisição do provedor de dados Preqin por quase US$ 3,2 bilhões. Espera-se que o movimento melhore as capacidades da BlackRock, aproveitando os dados da Preqin para criar índices de investimento e produtos negociados em bolsa. De acordo com o Citi, esta aquisição estratégica deve contribuir com aproximadamente US$ 240 milhões em receita altamente recorrente para o ano de 2024.
Além disso, a BlackRock defendeu com sucesso seu conselho de administração em uma votação de acionistas contra um desafio da Saba Capital Management. Apesar da pressão da Saba por mudanças, os acionistas ficaram do lado da atual gestão, mantendo a BlackRock como gestora dos fundos.
Além disso, a BlackRock deve reiniciar as negociações formais com o Sri Lanka sobre a reestruturação de mais de US$ 12 bilhões em títulos. Espera-se que as discussões recomecem depois que um grupo de detentores de títulos, incluindo a BlackRock, concordou com os termos de confidencialidade. Esses desenvolvimentos destacam o papel ativo da BlackRock nos mercados privados e nas negociações financeiras globais.
InvestingPro Insights
À medida que a BlackRock Inc (NYSE:BLK) navega pela aquisição estratégica da Preqin, os investidores podem encontrar valor na compreensão da atual situação financeira e do desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 116,2 bilhões e uma relação P/L de 19,67, a BlackRock parece estar sendo negociada em uma avaliação que está atenta ao crescimento dos lucros no curto prazo. Na verdade, uma das dicas do InvestingPro destaca que a BlackRock está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação às suas perspectivas de crescimento de lucros no curto prazo.
Além disso, o compromisso da BlackRock com o retorno aos acionistas é evidente por meio de sua política consistente de dividendos, tendo aumentado os dividendos por 14 anos consecutivos e mantido os pagamentos por 22 anos. Essa dedicação ao retorno de valor aos acionistas é especialmente relevante na medida em que a empresa realiza investimentos significativos no setor de mercado privado. Além disso, com um dividend yield de 2,59%, a ação oferece um fluxo de renda que complementa potenciais ganhos de capital.
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