A General Dynamics Corp. (NYSE: NYSE:GD) viu uma mudança na classificação de suas ações, com o Wells Fargo rebaixando a empresa de Overweight para Equal Weight, ajustando o preço-alvo para 317 USD do anterior 334 USD.
O rebaixamento foi baseado em preocupações sobre a capacidade da empresa de cumprir suas orientações para o terceiro trimestre de 2024. Desafios com a conclusão de aeronaves e retrabalho da Federal Aviation Administration (FAA) teriam causado atrasos nas entregas do jato Gulfstream G700.
O analista do Wells Fargo destacou problemas na divisão Marine da General Dynamics, citando a imprensa negativa que pode impedir a recuperação esperada das margens nesse setor.
O rebaixamento ocorre em meio ao ceticismo sobre a sustentabilidade da taxa de entrega de aeronaves da Gulfstream, que tem operado 30% acima de sua taxa de pedidos recente.
O novo preço-alvo implica uma modesta valorização de 6% em relação ao nível atual. O analista expressou cautela sobre as perspectivas de curto prazo da General Dynamics, particularmente à luz dos desafios de entrega e recuperação de margens enfrentados pelas divisões de aeronaves e marinha da empresa.
Em outras notícias recentes, a General Dynamics experimentou uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa viu um aumento de 18% na receita do segundo trimestre, impulsionado principalmente por um aumento de 50% nas vendas de jatos executivos, e um aumento no lucro líquido para 905 milhões USD, de 744 milhões USD no mesmo trimestre do ano passado.
No entanto, o desempenho recente da contratada de defesa indica menos entregas de aeronaves do que o previsto, levando a Baird a ajustar suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a General Dynamics em 2024 para 13,75 USD, refletindo o impacto desses atrasos.
A General Dynamics também garantiu vários contratos significativos. Estes incluem um contrato de 299 milhões USD para manter e aprimorar a infraestrutura de rede do Pentágono, um contrato de 491,6 milhões USD da Space Development Agency para avançar o programa Ground Management and Integration, e um contrato potencial de 6,7 bilhões USD para a construção de até oito navios-tanque de reabastecimento da classe John Lewis para a Marinha dos EUA.
No cenário dos analistas, o Morgan Stanley elevou as ações da General Dynamics de Equalweight para Overweight, enquanto o Deutsche Bank rebaixou as ações de Compra para Manutenção.
A empresa está entre as principais contratadas de defesa que poderiam ser afetadas por um projeto de lei de "direito de reparação" proposto, atualmente sendo investigado pela senadora dos EUA Elizabeth Warren. Por fim, a decisão dos EUA de aumentar a ajuda militar à Ucrânia, incluindo a compra de novas armas, deve beneficiar as carteiras de pedidos de contratadas de defesa como a General Dynamics.
Insights do InvestingPro
Apesar do recente rebaixamento do Wells Fargo, a General Dynamics (NYSE:GD) apresenta um quadro misto de acordo com os dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 82,9 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria Aeroespacial e de Defesa.
A General Dynamics demonstrou resiliência em seu desempenho financeiro, com um crescimento de receita de 10% nos últimos doze meses, atingindo 44,95 bilhões USD. Este crescimento é particularmente notável dados os desafios destacados na análise do Wells Fargo. A lucratividade da empresa permanece sólida, com uma margem de lucro bruto de 15,67% e uma margem de lucro operacional de 9,51% para o mesmo período.
As Dicas do InvestingPro revelam que a General Dynamics aumentou seu dividendo por 11 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é ainda mais apoiado por um rendimento de dividendos atual de 1,88% e uma taxa de crescimento de dividendos de 7,58% nos últimos doze meses. Esses fatores podem fornecer alguma tranquilidade aos investidores preocupados com os desafios de curto prazo enfrentados pela empresa.
No entanto, vale notar que a ação está sendo negociada a um alto índice P/L de 23,07 em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, o que se alinha com a postura cautelosa do Wells Fargo. A ação também está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 97,49% de seu pico de 52 semanas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além dos mencionados aqui. Na verdade, há mais 5 Dicas do InvestingPro disponíveis para a General Dynamics, que poderiam fornecer mais contexto para a situação atual e as perspectivas futuras da empresa.
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