Na quinta-feira, a Zuanic and Associates iniciou a cobertura na Tilray (NASDAQ:TLRY) com uma classificação Neutra. A empresa destacou a posição da Tilray como líder da indústria de cannabis fora dos Estados Unidos e seu potencial para se beneficiar de mudanças regulatórias nos principais mercados médicos no exterior. O analista observou que os negócios diversificados da Tilray, que incluem álcool e bebidas não alcoólicas, cannabis, bem-estar e distribuição, juntamente com sua pegada de alimentos e bebidas nos EUA, podem ser vantajosos se a legalização federal da cannabis ocorrer.
O relatório afirmou ainda que o prêmio de avaliação de pares da Tilray, com um valor corporativo de US$ 2 bilhões, sua liquidez, saldo de caixa significativo e listagem na NASDAQ são considerados ativos estratégicos pela Zuanic and Associates. Apesar do potencial de crescimento de longo prazo, a empresa optou por uma postura cautelosa devido aos riscos de execução e reinvestimento de curto prazo.
Zuanic and Associates também mencionou um possível cenário de bull-case para a Tilray, sugerindo que a ação poderia se aproximar de US$ 7 em um ano, caso a empresa capitalizasse suas vantagens estratégicas e oportunidades de mercado. No entanto, a recomendação atual de manter uma posição Neutra reflete uma abordagem de esperar para ver o desempenho de curto prazo e as estratégias de investimento da empresa.
O início da cobertura pela Zuanic and Associates oferece aos investidores uma nova perspectiva sobre a posição de mercado e o potencial da Tilray. Embora a empresa esteja otimista com as perspectivas de longo prazo da Tilray, ela aconselha cautela com base nos desafios imediatos da empresa e na necessidade de provar suas capacidades de execução.
Em outras notícias recentes, a Tilray Brands, Inc., tem atuado em uma série de manobras estratégicas. A empresa global de estilo de vida e bens de consumo embalados relatou recentemente um aumento de 30% na receita líquida para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, atingindo US$ 188 milhões. Paralelamente, a Tilray reduziu sua dívida conversível em US$ 205 milhões, demonstrando um compromisso com a gestão de custos e um balanço robusto.
A empresa também lançou uma linha de bebidas não alcoólicas, a Runner's High Brewing Company, voltada para a comunidade de corrida social. Isso marca a entrada da Tilray no espaço de bebidas não alcoólicas em rápido crescimento, atendendo a consumidores preocupados com a saúde e estilos de vida ativos.
Em desenvolvimentos financeiros, a Tilray iniciou um programa de ações no mercado para potencialmente vender até US$ 250 milhões em ações ordinárias, com o objetivo de financiar aquisições e investimentos estratégicos. Além disso, a empresa concluiu uma troca de dívida por capital, emitindo aproximadamente 13,1 milhões de ações ordinárias em troca de US$ 19,8 milhões de suas Notas Seniores Conversíveis de 5,25% com vencimento em 1º de junho de 2024.
InvestingPro Insights
Para quem acompanha de perto a Tilray (NASDAQ:TLRY), dados recentes da InvestingPro oferecem um mergulho mais profundo nas finanças e no desempenho do mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado ajustada em torno de US$ 1,4 bilhão, o tamanho da Tilray permanece significativo no setor de cannabis. A receita da empresa mostra um crescimento robusto de 24,65% nos últimos doze meses até o 3º trimestre de 2024, o que pode ser indicativo de seu potencial de escala e se beneficiar da expansão de mercados. Apesar desse crescimento, a empresa não é lucrativa, tendo uma margem de lucro operacional de -15,41% no mesmo período. Isso se alinha com as preocupações levantadas pela Zuanic and Associates em relação aos riscos de execução e reinvestimento de curto prazo da Tilray.
Os investidores devem notar que o preço das ações da Tilray tem sido bastante volátil, com um retorno total de preço de 1 mês de -8,65% na data fornecida, refletindo os riscos inerentes à indústria da cannabis. Além disso, a empresa é negociada com um múltiplo de avaliação de Ebitda alto, o que pode ser um ponto de cautela para investidores focados em valor. Uma dica do InvestingPro que vale a pena considerar é o alto rendimento do acionista, que pode atrair aqueles que procuram empresas amigas dos acionistas. No entanto, é importante lembrar que a Tilray não paga dividendos, o que pode ser um fator para investidores que buscam renda.
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